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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 436.00 | 13 547.00 | 6 889.00 | 20 436.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 527.00 | 51 943.00 | 7 584.00 | 59 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 505 776.00 | 1 025 401.00 | 480 375.00 | 1 505 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 707 700.00 | 1 090 891.00 | 616 808.00 | 1 707 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 725 969.00 | 450.00 | 725 519.00 | 725 969.00 |
BZ Autres créances | 137 850.00 | | 137 850.00 | 137 850.00 |
CF Disponibilités | 562 840.00 | | 562 840.00 | 562 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 317.00 | | 17 317.00 | 17 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 464 178.00 | 450.00 | 1 463 728.00 | 1 464 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 171 878.00 | 1 091 341.00 | 2 080 536.00 | 3 171 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 948 685.00 | 863 390.00 | | 948 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 040.00 | 85 294.00 | | 83 040.00 |
DL TOTAL (I) | 1 361 725.00 | 1 278 685.00 | | 1 361 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 378.00 | 153 041.00 | | 110 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 736.00 | 20 619.00 | | 23 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 040.00 | 178 087.00 | | 277 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 655.00 | 292 247.00 | | 307 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 811.00 | 643 995.00 | | 718 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 080 536.00 | 1 922 680.00 | | 2 080 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 577.00 | 585 487.00 | | 675 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 698.00 | | 21 698.00 | 21 698.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 915 693.00 | 1 286 012.00 | 3 201 705.00 | 1 915 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 937 391.00 | 1 286 012.00 | 3 223 403.00 | 1 937 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 226 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 006 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 922 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 450.00 | |
GE Autres charges | | | 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 190 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 500.00 | 72 000.00 | | 48 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 546.00 | 72 000.00 | | 54 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 2 728.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 959.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 39 687.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 501.00 | 32 312.00 | | 54 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 743.00 | 9 271.00 | | 5 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 281 933.00 | 3 237 854.00 | | 3 281 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 198 893.00 | 3 152 560.00 | | 3 198 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 040.00 | 85 294.00 | | 83 040.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 086.00 | 14 528.00 | | 36 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 517 963.00 | | 242 438.00 | 1 517 963.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 700.00 | 1 707 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 700.00 | 1 565 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 019.00 | | 9 377.00 | 133 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 384 944.00 | | 233 061.00 | 1 384 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 955 702.00 | 187 890.00 | 52 700.00 | 955 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 401.00 | 3 146.00 | | 10 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 945 301.00 | 184 744.00 | 52 700.00 | 945 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 450.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 450.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 450.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 041.00 | 277 041.00 | | 277 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 988.00 | 116 988.00 | | 116 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 406.00 | 116 406.00 | | 116 406.00 |
UX Autres créances clients | 725 430.00 | | | 725 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 540.00 | | | 540.00 |
VB T. V. A. | 38 693.00 | | | 38 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 306.00 | 67 072.00 | 43 233.00 | 110 306.00 |
VI Groupe et associés | 23 736.00 | 23 736.00 | | 23 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 599.00 | | | 111 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 163.00 | | | 54 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 995.00 | | | 44 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 317.00 | | | 17 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 138.00 | 880 598.00 | 540.00 | 881 138.00 |
VW T.V.A. | 73 475.00 | 73 475.00 | | 73 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 811.00 | 675 578.00 | 43 233.00 | 718 811.00 |