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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 436.00 | 20 436.00 | | 20 436.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 876.00 | 62 533.00 | 7 343.00 | 69 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 694 148.00 | 1 463 982.00 | 230 166.00 | 1 694 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 906 421.00 | 1 546 952.00 | 359 468.00 | 1 906 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 800.00 | | 30 800.00 | 30 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 079.00 | 450.00 | 637 629.00 | 638 079.00 |
BZ Autres créances | 66 424.00 | | 66 424.00 | 66 424.00 |
CF Disponibilités | 1 023 216.00 | | 1 023 216.00 | 1 023 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 404.00 | | 4 404.00 | 4 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 762 924.00 | 450.00 | 1 762 474.00 | 1 762 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 669 345.00 | 1 547 402.00 | 2 121 942.00 | 3 669 345.00 |
CR Parts à plus d’un an | 540.00 | | | 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 973 488.00 | 1 065 932.00 | | 973 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 940.00 | -92 444.00 | | 83 940.00 |
DL TOTAL (I) | 1 387 429.00 | 1 303 488.00 | | 1 387 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 965.00 | 51 590.00 | | 127 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 204.00 | 32 852.00 | | 37 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 235.00 | 287 548.00 | | 216 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 102.00 | 355 489.00 | | 353 102.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 513.00 | 727 481.00 | | 734 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 121 942.00 | 2 030 969.00 | | 2 121 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 299.00 | 700 207.00 | | 661 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 829 010.00 | | 110 866.00 | 1 829 010.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 455.00 | 1 906 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 455.00 | 1 764 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 396.00 | | | 142 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 686 614.00 | | 110 866.00 | 1 686 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 453 139.00 | 127 269.00 | 33 455.00 | 1 453 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 437.00 | | | 20 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 432 702.00 | 127 269.00 | 33 455.00 | 1 432 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 450.00 | | | 450.00 |
6T Sur comptes clients | 450.00 | | | 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450.00 | | | 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 236.00 | 216 236.00 | | 216 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 639.00 | 131 639.00 | | 131 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 879.00 | 87 879.00 | | 87 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 637 539.00 | 637 539.00 | | 637 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
VB T. V. A. | 20 997.00 | 20 997.00 | | 20 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 896.00 | 54 682.00 | 73 214.00 | 127 896.00 |
VI Groupe et associés | 37 204.00 | 37 204.00 | | 37 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 356.00 | 45 356.00 | | 45 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 908.00 | 708 368.00 | 540.00 | 708 908.00 |
VW T.V.A. | 128 853.00 | 128 853.00 | | 128 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 514.00 | 661 300.00 | 73 214.00 | 734 514.00 |