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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 436.00 | 16 672.00 | 3 763.00 | 20 436.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 527.00 | 54 272.00 | 5 255.00 | 59 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 518 830.00 | 1 137 488.00 | 381 341.00 | 1 518 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 720 754.00 | 1 208 433.00 | 512 320.00 | 1 720 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 600.00 | | 48 600.00 | 48 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 805 938.00 | 450.00 | 805 488.00 | 805 938.00 |
BZ Autres créances | 186 715.00 | | 186 715.00 | 186 715.00 |
CF Disponibilités | 510 602.00 | | 510 602.00 | 510 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 566.00 | | 20 566.00 | 20 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 572 422.00 | 450.00 | 1 571 972.00 | 1 572 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 293 176.00 | 1 208 883.00 | 2 084 292.00 | 3 293 176.00 |
CR Parts à plus d’un an | 540.00 | | | 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 031 725.00 | 948 685.00 | | 1 031 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 335.00 | 83 040.00 | | 48 335.00 |
DL TOTAL (I) | 1 410 061.00 | 1 361 725.00 | | 1 410 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 254.00 | 110 378.00 | | 43 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 831.00 | 23 736.00 | | 26 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 181.00 | 277 040.00 | | 268 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 963.00 | 307 655.00 | | 335 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 231.00 | 718 811.00 | | 674 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 084 292.00 | 2 080 536.00 | | 2 084 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 643.00 | 675 577.00 | | 668 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 671.00 | | 17 671.00 | 17 671.00 |
FG Production vendue services | 2 079 082.00 | 1 368 793.00 | 3 447 875.00 | 2 079 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 096 754.00 | 1 368 793.00 | 3 465 547.00 | 2 096 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 471 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 128 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 947 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 896 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 448 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 046.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | 48 500.00 | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000.00 | 54 546.00 | | 27 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 000.00 | 54 501.00 | | 27 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 743.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 498 289.00 | 3 281 933.00 | | 3 498 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 449 953.00 | 3 198 893.00 | | 3 449 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 335.00 | 83 040.00 | | 48 335.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 721.00 | 36 086.00 | | 75 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 396.00 | | | 142 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 565 304.00 | | 86 393.00 | 1 565 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 707 700.00 | | 86 393.00 | 1 707 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 090 892.00 | 190 881.00 | 73 339.00 | 1 090 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 547.00 | 3 126.00 | | 13 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 077 345.00 | 187 755.00 | 73 339.00 | 1 077 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 450.00 | | | 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450.00 | | | 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450.00 | | | 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 182.00 | 268 182.00 | | 268 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 212.00 | 121 212.00 | | 121 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 943.00 | 122 943.00 | | 122 943.00 |
UX Autres créances clients | 805 398.00 | | | 805 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 540.00 | | | 540.00 |
VB T. V. A. | 57 044.00 | | | 57 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 233.00 | 37 646.00 | 5 588.00 | 43 233.00 |
VI Groupe et associés | 26 831.00 | 26 831.00 | | 26 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 072.00 | | | 67 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 232.00 | | | 63 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 440.00 | | | 66 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 566.00 | | | 20 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013 220.00 | 1 012 680.00 | 540.00 | 1 013 220.00 |
VW T.V.A. | 91 424.00 | 91 424.00 | | 91 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 231.00 | 668 644.00 | 5 588.00 | 674 231.00 |