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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 641.00 | 17 480.00 | 3 160.00 | 20 641.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 476.00 | 66 068.00 | 9 408.00 | 75 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 678 402.00 | 1 510 722.00 | 167 680.00 | 1 678 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 896 480.00 | 1 594 271.00 | 302 209.00 | 1 896 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 850.00 | | 62 850.00 | 62 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 556.00 | | 704 556.00 | 704 556.00 |
BZ Autres créances | 80 258.00 | | 80 258.00 | 80 258.00 |
CF Disponibilités | 890 820.00 | | 890 820.00 | 890 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 289.00 | | 10 289.00 | 10 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 748 774.00 | | 1 748 774.00 | 1 748 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 645 255.00 | 1 594 271.00 | 2 050 984.00 | 3 645 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 057 429.00 | 973 488.00 | | 1 057 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 150.00 | 83 940.00 | | -114 150.00 |
DL TOTAL (I) | 1 273 278.00 | 1 387 429.00 | | 1 273 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 516.00 | 127 965.00 | | 95 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 595.00 | 37 204.00 | | 40 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 395.00 | 216 235.00 | | 327 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 198.00 | 353 102.00 | | 314 198.00 |
EA Autres dettes | | 6.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 777 705.00 | 734 513.00 | | 777 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 050 984.00 | 2 121 942.00 | | 2 050 984.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 595.00 | | | 40 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 906 421.00 | | 37 247.00 | 1 906 421.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 187.00 | 1 896 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 549.00 | 142 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 638.00 | 1 753 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 396.00 | | 3 754.00 | 142 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 764 025.00 | | 33 493.00 | 1 764 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 546 953.00 | 94 506.00 | 47 187.00 | 1 546 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 437.00 | 593.00 | 3 549.00 | 20 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 526 516.00 | 93 913.00 | 43 638.00 | 1 526 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 396.00 | 327 396.00 | | 327 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 842.00 | 105 842.00 | | 105 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 507.00 | 71 507.00 | | 71 507.00 |
UX Autres créances clients | 704 556.00 | 704 556.00 | | 704 556.00 |
VB T. V. A. | 21 423.00 | 21 423.00 | | 21 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 468.00 | 53 379.00 | 42 088.00 | 95 468.00 |
VI Groupe et associés | 40 595.00 | 40 595.00 | | 40 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 428.00 | | | 57 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VP Divers | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 693.00 | 57 693.00 | | 57 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 289.00 | 10 289.00 | | 10 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 104.00 | 795 104.00 | | 795 104.00 |
VW T.V.A. | 135 690.00 | 135 690.00 | | 135 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 706.00 | 735 618.00 | 42 088.00 | 777 706.00 |