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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 436.00 | 19 798.00 | 638.00 | 20 436.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 527.00 | 56 333.00 | 3 193.00 | 59 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 594 200.00 | 1 267 188.00 | 327 011.00 | 1 594 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 796 123.00 | 1 343 321.00 | 452 802.00 | 1 796 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 396.00 | 700.00 | 677 696.00 | 678 396.00 |
BZ Autres créances | 277 331.00 | | 277 331.00 | 277 331.00 |
CF Disponibilités | 541 657.00 | | 541 657.00 | 541 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 295.00 | | 22 295.00 | 22 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 560 081.00 | 700.00 | 1 559 381.00 | 1 560 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 356 205.00 | 1 344 021.00 | 2 012 183.00 | 3 356 205.00 |
CR Parts à plus d’un an | 840.00 | | | 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 080 061.00 | 1 031 725.00 | | 1 080 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 128.00 | 48 335.00 | | -14 128.00 |
DL TOTAL (I) | 1 395 932.00 | 1 410 061.00 | | 1 395 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 816.00 | 43 254.00 | | 41 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 850.00 | 26 831.00 | | 29 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 722.00 | 268 181.00 | | 244 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 861.00 | 335 963.00 | | 299 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 251.00 | 674 231.00 | | 616 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 012 183.00 | 2 084 292.00 | | 2 012 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 973.00 | 668 643.00 | | 593 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 720 754.00 | | 119 809.00 | 1 720 754.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 439.00 | 1 796 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 439.00 | 1 653 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 396.00 | | | 142 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 578 358.00 | | 119 809.00 | 1 578 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 208 434.00 | 179 327.00 | 44 439.00 | 1 208 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 673.00 | 3 126.00 | | 16 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 191 761.00 | 176 201.00 | 44 439.00 | 1 191 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 723.00 | 244 723.00 | | 244 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 984.00 | 125 984.00 | | 125 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 539.00 | 110 539.00 | | 110 539.00 |
UX Autres créances clients | 677 557.00 | 677 557.00 | | 677 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
VB T. V. A. | 116 344.00 | 116 344.00 | | 116 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 808.00 | 19 530.00 | 22 278.00 | 41 808.00 |
VI Groupe et associés | 29 851.00 | 29 851.00 | | 29 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 851.00 | | | 29 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 916.00 | 48 916.00 | | 48 916.00 |
VP Divers | 332.00 | | | 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 740.00 | 111 740.00 | | 111 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 296.00 | 22 296.00 | | 22 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 978 024.00 | 977 184.00 | 840.00 | 978 024.00 |
VW T.V.A. | 63 339.00 | 63 339.00 | | 63 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 251.00 | 593 974.00 | 22 278.00 | 616 251.00 |