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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 436.00 | 20 436.00 | | 20 436.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 876.00 | 59 277.00 | 9 599.00 | 68 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 617 737.00 | 1 373 424.00 | 244 312.00 | 1 617 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 829 010.00 | 1 453 138.00 | 375 871.00 | 1 829 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 350.00 | | 33 350.00 | 33 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 614 655.00 | 450.00 | 614 205.00 | 614 655.00 |
BZ Autres créances | 123 079.00 | | 123 079.00 | 123 079.00 |
CF Disponibilités | 863 373.00 | | 863 373.00 | 863 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 089.00 | | 21 089.00 | 21 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 655 547.00 | 450.00 | 1 655 097.00 | 1 655 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 484 558.00 | 1 453 588.00 | 2 030 969.00 | 3 484 558.00 |
CR Parts à plus d’un an | 540.00 | | | 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 065 932.00 | 1 080 061.00 | | 1 065 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 444.00 | -14 128.00 | | -92 444.00 |
DL TOTAL (I) | 1 303 488.00 | 1 395 932.00 | | 1 303 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 590.00 | 41 816.00 | | 51 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 852.00 | 29 850.00 | | 32 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 548.00 | 244 722.00 | | 287 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 489.00 | 299 861.00 | | 355 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 481.00 | 616 251.00 | | 727 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 030 969.00 | 2 012 183.00 | | 2 030 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 207.00 | 593 973.00 | | 700 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 796 124.00 | | 66 406.00 | 1 796 124.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 520.00 | 1 829 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 520.00 | 1 686 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 396.00 | | | 142 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 653 728.00 | | 66 406.00 | 1 653 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 343 321.00 | 143 337.00 | 33 520.00 | 1 343 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 799.00 | 638.00 | | 19 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 323 523.00 | 142 699.00 | 33 520.00 | 1 323 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 700.00 | | 250.00 | 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 700.00 | | 250.00 | 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 700.00 | | 250.00 | 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 549.00 | 287 549.00 | | 287 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 559.00 | 116 559.00 | | 116 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 685.00 | 89 685.00 | | 89 685.00 |
UX Autres créances clients | 614 115.00 | 614 115.00 | | 614 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
VB T. V. A. | 20 813.00 | 20 813.00 | | 20 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 576.00 | 24 302.00 | 27 274.00 | 51 576.00 |
VI Groupe et associés | 32 852.00 | 32 852.00 | | 32 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 231.00 | | | 21 231.00 |
VP Divers | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 382.00 | 101 382.00 | | 101 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 089.00 | 21 089.00 | | 21 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 824.00 | 758 284.00 | 540.00 | 758 824.00 |
VW T.V.A. | 146 747.00 | 146 747.00 | | 146 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 481.00 | 700 207.00 | 27 274.00 | 727 481.00 |