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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 641.00 | 18 732.00 | 1 909.00 | 20 641.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 476.00 | 69 688.00 | 5 788.00 | 75 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 670 902.00 | 1 506 983.00 | 163 918.00 | 1 670 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 888 980.00 | 1 595 404.00 | 293 576.00 | 1 888 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 810.00 | | 47 810.00 | 47 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 827 351.00 | | 827 351.00 | 827 351.00 |
BZ Autres créances | 68 794.00 | | 68 794.00 | 68 794.00 |
CF Disponibilités | 472 204.00 | | 472 204.00 | 472 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 585.00 | | 12 585.00 | 12 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 428 746.00 | | 1 428 746.00 | 1 428 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 317 726.00 | 1 595 404.00 | 1 722 322.00 | 3 317 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 943 278.00 | 1 057 429.00 | | 943 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -274 787.00 | -114 150.00 | | -274 787.00 |
DL TOTAL (I) | 998 490.00 | 1 273 278.00 | | 998 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 350.00 | 95 516.00 | | 102 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 800.00 | 40 595.00 | | 43 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 481.00 | 327 395.00 | | 214 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 199.00 | 314 198.00 | | 363 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 831.00 | 777 705.00 | | 723 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 322.00 | 2 050 984.00 | | 1 722 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 198.00 | 735 617.00 | | 679 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 896 481.00 | | 65 000.00 | 1 896 481.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 500.00 | 1 888 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 500.00 | 1 746 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 601.00 | | | 142 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 753 880.00 | | 65 000.00 | 1 753 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 594 271.00 | 73 633.00 | 72 500.00 | 1 594 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 481.00 | 1 251.00 | | 17 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 576 790.00 | 72 382.00 | 72 500.00 | 1 576 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 481.00 | 214 481.00 | | 214 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 596.00 | 117 596.00 | | 117 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 145.00 | 83 145.00 | | 83 145.00 |
UX Autres créances clients | 827 352.00 | 827 352.00 | | 827 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VB T. V. A. | 21 941.00 | 21 941.00 | | 21 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 229.00 | 57 595.00 | 44 633.00 | 102 229.00 |
VI Groupe et associés | 43 800.00 | 43 800.00 | | 43 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 239.00 | | | 58 239.00 |
VP Divers | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 177.00 | 46 177.00 | | 46 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 585.00 | 12 585.00 | | 12 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 732.00 | 908 732.00 | | 908 732.00 |
VW T.V.A. | 160 960.00 | 160 960.00 | | 160 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 832.00 | 679 198.00 | 44 633.00 | 723 832.00 |