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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 065.00 | 50 187.00 | 4 878.00 | 55 065.00 |
AH Fonds commercial | 931 432.00 | | 931 432.00 | 931 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 033.00 | 291 702.00 | 301 331.00 | 593 033.00 |
AX Avances et acomptes | 9 702.00 | | 9 702.00 | 9 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 004.00 | | 50 004.00 | 50 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 639 235.00 | 341 889.00 | 1 297 346.00 | 1 639 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 258 914.00 | 202 250.00 | 2 056 665.00 | 2 258 914.00 |
BZ Autres créances | 28 701.00 | | 28 701.00 | 28 701.00 |
CF Disponibilités | 551 285.00 | | 551 285.00 | 551 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 507.00 | | 31 507.00 | 31 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 870 406.00 | 202 250.00 | 2 668 157.00 | 2 870 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 509 641.00 | 544 138.00 | 3 965 503.00 | 4 509 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 494 069.00 | 494 069.00 | | 494 069.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 7 622.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 6 553.00 | | |
DG Autres réserves | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 312 875.00 | 470 187.00 | | 312 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 335.00 | 338 513.00 | | 473 335.00 |
DL TOTAL (I) | 2 090 279.00 | 2 116 944.00 | | 2 090 279.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 382.00 | 204 758.00 | | 135 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 448.00 | 9 456.00 | | 131 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 224 128.00 | 1 269 241.00 | | 1 224 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 384 267.00 | 408 090.00 | | 384 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 875 224.00 | 1 891 545.00 | | 1 875 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 965 503.00 | 4 018 489.00 | | 3 965 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 376 427.00 | | 5 376 427.00 | 5 376 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 376 427.00 | | 5 376 427.00 | 5 376 427.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 376 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 201 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 187 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 037 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 856.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 690 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 686 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 678 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 457.00 | 2 900.00 | | 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 457.00 | 2 900.00 | | 16 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 665.00 | 30 590.00 | | 4 665.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21 624.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 665.00 | 52 214.00 | | 4 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 792.00 | -49 314.00 | | 11 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 394.00 | 141 738.00 | | 217 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 392 914.00 | 5 321 076.00 | | 5 392 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 919 579.00 | 4 982 563.00 | | 4 919 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 473 335.00 | 338 513.00 | | 473 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 641 003.00 | | 63 636.00 | 1 641 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 023.00 | 50 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 403.00 | 1 639 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 050.00 | 986 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 330.00 | 602 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 995 146.00 | | 6 401.00 | 995 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 830.00 | | 57 235.00 | 570 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 027.00 | | | 75 027.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 9 702.00 | | | 9 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 356.00 | 42 913.00 | 40 380.00 | 339 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 714.00 | 1 523.00 | 15 050.00 | 63 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 642.00 | 41 390.00 | 25 330.00 | 275 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 84 394.00 | 117 856.00 | | 84 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 394.00 | 117 856.00 | | 84 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 394.00 | 117 856.00 | 10 000.00 | 94 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 856.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 448.00 | 131 448.00 | | 131 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 375 168.00 | 375 168.00 | | 375 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 973.00 | 297 973.00 | | 297 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 692.00 | 50 692.00 | | 50 692.00 |
8L Produits constatés d’avance | 384 267.00 | 384 267.00 | | 384 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 004.00 | | | 50 004.00 |
UX Autres créances clients | 2 172 608.00 | | | 2 172 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 206.00 | | | 206.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 307.00 | | | 86 307.00 |
VB T. V. A. | 23 230.00 | | | 23 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 382.00 | 43 092.00 | 92 290.00 | 135 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 854.00 | | | 39 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 259.00 | 47 259.00 | | 47 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 507.00 | | | 31 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 369 125.00 | 2 319 122.00 | 50 004.00 | 2 369 125.00 |
VW T.V.A. | 453 036.00 | 453 036.00 | | 453 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 875 224.00 | 1 782 934.00 | | 1 875 224.00 |