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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 455.00 | 59 577.00 | 25 878.00 | 85 455.00 |
AH Fonds commercial | 931 432.00 | | 931 432.00 | 931 432.00 |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 311.00 | 164 065.00 | 333 246.00 | 497 311.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 50 004.00 | | 50 004.00 | 50 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 564 202.00 | 223 642.00 | 1 340 559.00 | 1 564 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 160 455.00 | 119 600.00 | 2 040 855.00 | 2 160 455.00 |
BZ Autres créances | 55 970.00 | | 55 970.00 | 55 970.00 |
CF Disponibilités | 907 598.00 | | 907 598.00 | 907 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 955.00 | | 34 955.00 | 34 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 158 977.00 | 119 600.00 | 3 039 377.00 | 3 158 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 723 179.00 | 343 242.00 | 4 379 936.00 | 4 723 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 494 069.00 | 494 069.00 | | 494 069.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 286 210.00 | 312 875.00 | | 286 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 720 820.00 | 473 335.00 | | 720 820.00 |
DL TOTAL (I) | 2 311 099.00 | 2 090 279.00 | | 2 311 099.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 427.00 | 135 382.00 | | 95 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 021.00 | 131 448.00 | | 286 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 265 408.00 | 1 224 128.00 | | 1 265 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 386 981.00 | 384 267.00 | | 386 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 033 837.00 | 1 875 224.00 | | 2 033 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 379 936.00 | 3 965 503.00 | | 4 379 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 354 051.00 | | 6 354 051.00 | 6 354 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 354 051.00 | | 6 354 051.00 | 6 354 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 556 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 893 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 201 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 992 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 600.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 73 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 495 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 061 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 059 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 543.00 | 457.00 | | 1 543.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 6 000.00 | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 043.00 | 16 457.00 | | 3 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 100.00 | 4 665.00 | | 4 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 234.00 | 4 665.00 | | 6 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 191.00 | 11 792.00 | | -3 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 335 205.00 | 217 394.00 | | 335 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 559 344.00 | 5 392 914.00 | | 6 559 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 838 524.00 | 4 919 579.00 | | 5 838 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 720 820.00 | 473 335.00 | | 720 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 639 235.00 | | 113 264.00 | 1 639 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 702.00 | 178 596.00 | 1 564 202.00 | 9 702.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 016 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 702.00 | 178 596.00 | 497 311.00 | 9 702.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 986 497.00 | | 30 390.00 | 986 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 735.00 | | 82 874.00 | 602 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 004.00 | | | 50 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 889.00 | 57 678.00 | 175 925.00 | 341 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 187.00 | 9 390.00 | | 50 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 702.00 | 48 288.00 | 175 925.00 | 291 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 202 250.00 | 119 600.00 | 202 250.00 | 202 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 250.00 | 119 600.00 | 202 250.00 | 202 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 250.00 | 154 600.00 | 202 250.00 | 202 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 154 600.00 | 202 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 021.00 | 286 021.00 | | 286 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 353 625.00 | 353 625.00 | | 353 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 531.00 | 291 531.00 | | 291 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 193.00 | 98 193.00 | | 98 193.00 |
8L Produits constatés d’avance | 386 981.00 | 386 981.00 | | 386 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 004.00 | | | 50 004.00 |
UX Autres créances clients | 2 160 455.00 | | | 2 160 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
VB T. V. A. | 49 664.00 | | | 49 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 427.00 | 43 092.00 | 52 335.00 | 95 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 955.00 | | | 39 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 559.00 | 55 559.00 | | 55 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 955.00 | | | 34 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 301 383.00 | 2 251 379.00 | 50 004.00 | 2 301 383.00 |
VW T.V.A. | 466 500.00 | 466 500.00 | | 466 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 033 837.00 | 1 981 502.00 | 52 335.00 | 2 033 837.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |