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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 349.00 | 45 581.00 | 6 768.00 | 52 349.00 |
AH Fonds commercial | 931 432.00 | | 931 432.00 | 931 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 914.00 | 254 309.00 | 119 605.00 | 373 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 357 695.00 | 299 890.00 | 1 057 805.00 | 1 357 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 221 531.00 | 469 487.00 | 2 752 044.00 | 3 221 531.00 |
BZ Autres créances | 607 339.00 | | 607 339.00 | 607 339.00 |
CF Disponibilités | 974 670.00 | | 974 670.00 | 974 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 541.00 | | 35 541.00 | 35 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 839 081.00 | 469 487.00 | 4 369 594.00 | 4 839 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 196 776.00 | 769 377.00 | 5 427 399.00 | 6 196 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 494 069.00 | 494 069.00 | | 494 069.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 874 351.00 | 294 486.00 | | 874 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 486.00 | 779 864.00 | | 390 486.00 |
DL TOTAL (I) | 2 568 906.00 | 2 378 419.00 | | 2 568 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 445.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 825 250.00 | | | 1 825 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 850.00 | 783 304.00 | | 161 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 613 865.00 | 1 427 385.00 | | 613 865.00 |
EA Autres dettes | 49 804.00 | 101 271.00 | | 49 804.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 207 726.00 | 245 954.00 | | 207 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 858 494.00 | 2 568 358.00 | | 2 858 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 427 399.00 | 4 946 778.00 | | 5 427 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 858 494.00 | 2 568 358.00 | | 2 858 494.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 967 042.00 | | 5 967 042.00 | 5 967 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 967 042.00 | | 5 967 042.00 | 5 967 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 351 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 318 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 202 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 427 435.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 769 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 548 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 542 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 779.00 | 3 664.00 | | 7 779.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 534 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 979.00 | 537 664.00 | | 7 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 875.00 | 405 078.00 | | 1 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 64.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 875.00 | 405 142.00 | | 1 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 104.00 | 132 523.00 | | 6 104.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 081.00 | 340 272.00 | | 156 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 326 180.00 | 7 455 243.00 | | 6 326 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 935 694.00 | 6 675 378.00 | | 5 935 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 486.00 | 779 864.00 | | 390 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 371 514.00 | | 113.00 | 1 371 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 713.00 | 10 219.00 | 1 357 695.00 | 3 713.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 983 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 218.00 | 373 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 983 781.00 | | | 983 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 133.00 | | | 384 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | 113.00 | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 871.00 | 41 237.00 | 10 218.00 | 268 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 211.00 | 6 370.00 | | 39 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 661.00 | 34 867.00 | 10 218.00 | 229 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 275 990.00 | 427 435.00 | 233 938.00 | 275 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 275 990.00 | 427 435.00 | 233 938.00 | 275 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 990.00 | 427 435.00 | 233 938.00 | 275 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 427 435.00 | 233 938.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 850.00 | 161 850.00 | | 161 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 804.00 | 49 804.00 | | 49 804.00 |
8L Produits constatés d’avance | 207 726.00 | 207 726.00 | | 207 726.00 |
UX Autres créances clients | 3 171 068.00 | 3 171 068.00 | | 3 171 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 463.00 | 50 463.00 | | 50 463.00 |
VB T. V. A. | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VI Groupe et associés | 1 825 250.00 | 1 825 250.00 | | 1 825 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 445.00 | | | 10 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 287.00 | 91 287.00 | | 91 287.00 |
VP Divers | 28 096.00 | 28 096.00 | | 28 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 485 179.00 | 485 179.00 | | 485 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 541.00 | 35 541.00 | | 35 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 864 411.00 | 3 864 411.00 | | 3 864 411.00 |
VW T.V.A. | 602 821.00 | 602 821.00 | | 602 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 858 494.00 | 2 858 494.00 | | 2 858 494.00 |