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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 390.00 | 29 828.00 | 562.00 | 30 390.00 |
AH Fonds commercial | 931 432.00 | | 931 432.00 | 931 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 400.00 | 196 613.00 | 90 786.00 | 287 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 249 222.00 | 226 441.00 | 1 022 781.00 | 1 249 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 063 663.00 | 619 320.00 | 2 444 343.00 | 3 063 663.00 |
BZ Autres créances | 264 867.00 | | 264 867.00 | 264 867.00 |
CF Disponibilités | 136 729.00 | | 136 729.00 | 136 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 854.00 | | 33 854.00 | 33 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 499 112.00 | 619 320.00 | 2 879 792.00 | 3 499 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 748 334.00 | 845 761.00 | 3 902 572.00 | 4 748 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 494 069.00 | 494 069.00 | | 494 069.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 664 837.00 | 874 351.00 | | 664 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 936.00 | 390 486.00 | | 379 936.00 |
DL TOTAL (I) | 2 348 841.00 | 2 568 906.00 | | 2 348 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 598 229.00 | 1 825 250.00 | | 598 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 040.00 | 161 850.00 | | 205 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 948.00 | 613 865.00 | | 524 948.00 |
EA Autres dettes | 39 041.00 | 49 804.00 | | 39 041.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 186 473.00 | 207 726.00 | | 186 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 553 731.00 | 2 858 494.00 | | 1 553 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 902 572.00 | 5 427 399.00 | | 3 902 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 553 731.00 | 2 858 494.00 | | 1 553 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 527 445.00 | 15 600.00 | 5 543 045.00 | 5 527 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 527 445.00 | 15 600.00 | 5 543 045.00 | 5 527 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 468 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 011 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 862 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 577 268.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 484 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 527 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 522 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 729.00 | 7 779.00 | | 5 729.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8.00 | 200.00 | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 738.00 | 7 979.00 | | 5 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 875.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 875.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 738.00 | 6 104.00 | | 5 738.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -6.00 | 1 776.00 | | -6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 396.00 | 156 081.00 | | 148 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 017 484.00 | 6 326 180.00 | | 6 017 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 637 549.00 | 5 935 694.00 | | 5 637 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 936.00 | 390 486.00 | | 379 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 357 695.00 | | | 1 357 695.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 473.00 | 1 249 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 959.00 | 961 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 515.00 | 287 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 983 781.00 | | | 983 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 914.00 | | | 373 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 890.00 | 35 025.00 | 108 473.00 | 299 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 581.00 | 6 206.00 | 21 959.00 | 45 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 309.00 | 28 819.00 | 86 515.00 | 254 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 469 487.00 | 577 268.00 | 427 435.00 | 469 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 469 487.00 | 577 268.00 | 427 435.00 | 469 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 469 487.00 | 577 268.00 | 427 435.00 | 469 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 577 268.00 | 427 435.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 040.00 | 205 040.00 | | 205 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 041.00 | 39 041.00 | | 39 041.00 |
8L Produits constatés d’avance | 186 473.00 | 186 473.00 | | 186 473.00 |
UX Autres créances clients | 2 487 856.00 | 2 487 856.00 | | 2 487 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 575 806.00 | 575 806.00 | | 575 806.00 |
VB T. V. A. | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VI Groupe et associés | 598 229.00 | 598 229.00 | | 598 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 967.00 | 261 967.00 | | 261 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 854.00 | 33 854.00 | | 33 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 362 383.00 | 3 362 383.00 | | 3 362 383.00 |
VW T.V.A. | 520 233.00 | 520 233.00 | | 520 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 553 731.00 | 1 553 731.00 | | 1 553 731.00 |