| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 349.00 | 39 211.00 | 13 138.00 | 52 349.00 |
AH Fonds commercial | 931 432.00 | | 931 432.00 | 931 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 133.00 | 229 661.00 | 154 472.00 | 384 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 371 514.00 | 268 871.00 | 1 102 642.00 | 1 371 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 295 573.00 | 275 990.00 | 3 019 583.00 | 3 295 573.00 |
BZ Autres créances | 219 072.00 | | 219 072.00 | 219 072.00 |
CF Disponibilités | 555 317.00 | | 555 317.00 | 555 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 163.00 | | 50 163.00 | 50 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 120 126.00 | 275 990.00 | 3 844 136.00 | 4 120 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 491 639.00 | 544 862.00 | 4 946 778.00 | 5 491 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 494 069.00 | 494 069.00 | | 494 069.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 294 486.00 | 307 031.00 | | 294 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 779 864.00 | 367 456.00 | | 779 864.00 |
DL TOTAL (I) | 2 378 419.00 | 1 978 555.00 | | 2 378 419.00 |
DQ Provisions pour charges | | 534 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 534 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 445.00 | 51 746.00 | | 10 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 305 342.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 783 304.00 | 330 805.00 | | 783 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 427 385.00 | 1 203 338.00 | | 1 427 385.00 |
EA Autres dettes | 101 271.00 | 24 168.00 | | 101 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 245 954.00 | 259 423.00 | | 245 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 568 358.00 | 2 174 822.00 | | 2 568 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 946 778.00 | 4 687 377.00 | | 4 946 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 568 358.00 | 2 164 377.00 | | 2 568 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 611 701.00 | 23 830.00 | 6 635 531.00 | 6 611 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 611 701.00 | 23 830.00 | 6 635 531.00 | 6 611 701.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 282 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 917 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 449 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 094 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 915 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 275 990.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 928 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 989 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 987 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 664.00 | 116 234.00 | | 3 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 537 664.00 | 116 234.00 | | 537 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405 078.00 | 61 053.00 | | 405 078.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64.00 | | | 64.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 657 957.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405 142.00 | 719 010.00 | | 405 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132 523.00 | -602 776.00 | | 132 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 340 272.00 | 150 059.00 | | 340 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 455 243.00 | 6 769 455.00 | | 7 455 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 675 378.00 | 6 401 999.00 | | 6 675 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 779 864.00 | 367 456.00 | | 779 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 583 497.00 | | 10 184.00 | 1 583 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 51 659.00 | | 3 600.00 | 51 659.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 659.00 | 170 509.00 | 1 371 514.00 | 51 659.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 678.00 | 983 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 831.00 | 384 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 994 458.00 | | | 994 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 148.00 | | 5 816.00 | 538 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 891.00 | | 4 368.00 | 50 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 691.00 | 66 626.00 | 170 446.00 | 372 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 519.00 | 6 370.00 | 10 678.00 | 43 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 172.00 | 60 256.00 | 159 768.00 | 329 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 534 000.00 | | 534 000.00 | 534 000.00 |
6T Sur comptes clients | 184 143.00 | 275 990.00 | 184 143.00 | 184 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 143.00 | 275 990.00 | 184 143.00 | 184 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 718 143.00 | 275 990.00 | 718 143.00 | 718 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 275 990.00 | 184 143.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 534 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 783 304.00 | 783 304.00 | | 783 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255 705.00 | 255 705.00 | | 255 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 385.00 | 239 385.00 | | 239 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 202 594.00 | 202 594.00 | | 202 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 271.00 | 101 271.00 | | 101 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 245 954.00 | 245 954.00 | | 245 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 3 241 327.00 | 3 241 327.00 | | 3 241 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 246.00 | 54 246.00 | | 54 246.00 |
VB T. V. A. | 131 711.00 | 131 711.00 | | 131 711.00 |
VC Groupe et associés | 59 041.00 | 59 041.00 | | 59 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 445.00 | 10 445.00 | | 10 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 301.00 | | | 41 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 761.00 | 64 761.00 | | 64 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 920.00 | 13 920.00 | | 13 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 163.00 | 50 163.00 | | 50 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 568 408.00 | 3 564 808.00 | 3 600.00 | 3 568 408.00 |
VW T.V.A. | 664 940.00 | 664 940.00 | | 664 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 568 358.00 | 2 568 358.00 | | 2 568 358.00 |