| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 027.00 | 43 519.00 | 19 508.00 | 63 027.00 |
AH Fonds commercial | 931 432.00 | | 931 432.00 | 931 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 148.00 | 329 172.00 | 208 975.00 | 538 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 891.00 | | 50 891.00 | 50 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 583 497.00 | 372 691.00 | 1 210 806.00 | 1 583 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 568 929.00 | 184 143.00 | 2 384 786.00 | 2 568 929.00 |
BZ Autres créances | 276 482.00 | | 276 482.00 | 276 482.00 |
CF Disponibilités | 755 434.00 | | 755 434.00 | 755 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 869.00 | | 59 869.00 | 59 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 660 714.00 | 184 143.00 | 3 476 571.00 | 3 660 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 244 211.00 | 556 834.00 | 4 687 377.00 | 5 244 211.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 891.00 | | | 50 891.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 494 069.00 | 494 069.00 | | 494 069.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 307 031.00 | 286 210.00 | | 307 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 456.00 | 720 820.00 | | 367 456.00 |
DL TOTAL (I) | 1 978 555.00 | 2 311 099.00 | | 1 978 555.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 534 000.00 | | | 534 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 534 000.00 | 35 000.00 | | 534 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 746.00 | 95 427.00 | | 51 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 342.00 | | | 305 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 805.00 | 286 021.00 | | 330 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 203 338.00 | 1 265 408.00 | | 1 203 338.00 |
EA Autres dettes | 24 168.00 | | | 24 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 259 423.00 | 386 981.00 | | 259 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 174 822.00 | 2 033 837.00 | | 2 174 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 687 377.00 | 4 379 936.00 | | 4 687 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 164 377.00 | 2 033 637.00 | | 2 164 377.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 331 148.00 | | 6 331 148.00 | 6 331 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 331 148.00 | | 6 331 148.00 | 6 331 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 322 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 653 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 880 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 293 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 956 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 184 143.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 522 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 130 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 120 291.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116 234.00 | 1 543.00 | | 116 234.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 234.00 | 3 043.00 | | 116 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 053.00 | 4 100.00 | | 61 053.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 134.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 657 957.00 | | | 657 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 719 010.00 | 6 234.00 | | 719 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -602 776.00 | -3 191.00 | | -602 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 059.00 | 335 205.00 | | 150 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 769 455.00 | 6 559 344.00 | | 6 769 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 401 999.00 | 5 838 524.00 | | 6 401 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 456.00 | 720 820.00 | | 367 456.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 564 202.00 | | 76 898.00 | 1 564 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 602.00 | 1 583 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 428.00 | 994 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 174.00 | 538 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 016 887.00 | | | 1 016 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 311.00 | | 76 010.00 | 497 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 004.00 | | 887.00 | 50 004.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 642.00 | 206 650.00 | 57 602.00 | 223 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 577.00 | 6 370.00 | 22 428.00 | 59 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 065.00 | 200 280.00 | 35 173.00 | 164 065.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 534 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | 119 600.00 | 184 143.00 | 119 600.00 | 119 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 600.00 | 184 143.00 | 119 600.00 | 119 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 600.00 | 718 143.00 | 154 600.00 | 154 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 184 143.00 | 154 600.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 534 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 805.00 | 330 805.00 | | 330 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 336 775.00 | 336 775.00 | | 336 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 005.00 | 272 005.00 | | 272 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 168.00 | 24 168.00 | | 24 168.00 |
8L Produits constatés d’avance | 259 423.00 | 259 423.00 | | 259 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 891.00 | 50 891.00 | | 50 891.00 |
UX Autres créances clients | 2 568 929.00 | 2 568 929.00 | | 2 568 929.00 |
VB T. V. A. | 78 902.00 | 78 902.00 | | 78 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 746.00 | 41 301.00 | 10 445.00 | 51 746.00 |
VI Groupe et associés | 305 342.00 | 305 342.00 | | 305 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 786.00 | | | 35 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 466.00 | | | 79 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 153 335.00 | 153 335.00 | | 153 335.00 |
VP Divers | 29 733.00 | 29 733.00 | | 29 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 119.00 | 54 119.00 | | 54 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 513.00 | 14 513.00 | | 14 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 869.00 | 59 869.00 | | 59 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 956 171.00 | 2 956 171.00 | | 2 956 171.00 |
VW T.V.A. | 540 440.00 | 540 440.00 | | 540 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 174 822.00 | 2 164 377.00 | 10 445.00 | 2 174 822.00 |