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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 931 432.00 | | 931 432.00 | 931 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 740.00 | 190 624.00 | 65 116.00 | 255 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 172.00 | 190 624.00 | 996 548.00 | 1 187 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 729 258.00 | 682 294.00 | 2 046 964.00 | 2 729 258.00 |
BZ Autres créances | 89 114.00 | | 89 114.00 | 89 114.00 |
CF Disponibilités | 639 789.00 | | 639 789.00 | 639 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 587.00 | | 27 587.00 | 27 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 485 748.00 | 682 294.00 | 2 803 454.00 | 3 485 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 672 920.00 | 872 918.00 | 3 800 002.00 | 4 672 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 494 069.00 | 494 069.00 | | 494 069.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 644 773.00 | 664 837.00 | | 644 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 189.00 | 379 936.00 | | 415 189.00 |
DL TOTAL (I) | 2 364 030.00 | 2 348 841.00 | | 2 364 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 675 152.00 | 598 229.00 | | 675 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 117.00 | 205 040.00 | | 215 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 396.00 | 524 943.00 | | 496 396.00 |
EA Autres dettes | 49 307.00 | 39 041.00 | | 49 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 186 473.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 435 971.00 | 1 553 731.00 | | 1 435 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 800 002.00 | 3 902 572.00 | | 3 800 002.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 575 152.00 | | | 575 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 363 085.00 | 15 750.00 | 5 378 835.00 | 5 363 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 363 085.00 | 15 750.00 | 5 378 835.00 | 5 363 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 603 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 778 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 215 086.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 031 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 571 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 566 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 729.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 738.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 555.00 | | | 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 555.00 | | | 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -555.00 | 5 738.00 | | -555.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -6.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 490.00 | 148 396.00 | | 150 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 603 318.00 | 6 017 484.00 | | 5 603 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 188 129.00 | 5 637 549.00 | | 5 188 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 189.00 | 379 936.00 | | 415 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 249 222.00 | | | 1 249 222.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 050.00 | 1 187 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 390.00 | 931 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 660.00 | 255 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 961 822.00 | | | 961 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 400.00 | | | 287 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 441.00 | 26 233.00 | 62 050.00 | 226 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 828.00 | 562.00 | 30 390.00 | 29 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 613.00 | 25 671.00 | 31 660.00 | 196 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 619 320.00 | 215 086.00 | 152 113.00 | 619 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 619 320.00 | 215 086.00 | 152 113.00 | 619 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 619 320.00 | 215 086.00 | 152 113.00 | 619 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 215 086.00 | 152 113.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 117.00 | 215 117.00 | | 215 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 307.00 | 49 307.00 | | 49 307.00 |
UX Autres créances clients | 2 168 609.00 | 2 168 609.00 | | 2 168 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 560 649.00 | 560 649.00 | | 560 649.00 |
VB T. V. A. | 30 647.00 | 30 647.00 | | 30 647.00 |
VI Groupe et associés | 675 152.00 | 675 152.00 | | 675 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 466.00 | 58 466.00 | | 58 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 587.00 | 27 587.00 | | 27 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 845 959.00 | 2 845 959.00 | | 2 845 959.00 |
VW T.V.A. | 493 615.00 | 493 615.00 | | 493 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 435 971.00 | 1 435 971.00 | | 1 435 971.00 |