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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 94 309.00 | 85 047.00 | 9 262.00 | 94 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 693 337.00 | 517 947.00 | 175 390.00 | 693 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 541.00 | 260 886.00 | 170 655.00 | 431 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 220 280.00 | 863 880.00 | 356 400.00 | 1 220 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 181 706.00 | | 1 181 706.00 | 1 181 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 269 335.00 | 29 485.00 | 2 239 850.00 | 2 269 335.00 |
BZ Autres créances | 61 461.00 | | 61 461.00 | 61 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
CF Disponibilités | 3 523 080.00 | | 3 523 080.00 | 3 523 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 062.00 | | 37 062.00 | 37 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 361 496.00 | 29 485.00 | 8 332 011.00 | 8 361 496.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 584 273.00 | 893 365.00 | 8 690 908.00 | 9 584 273.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 2 921 903.00 | 3 348 240.00 | | 2 921 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 820 163.00 | 1 223 663.00 | | 1 820 163.00 |
DL TOTAL (I) | 4 989 565.00 | 4 819 403.00 | | 4 989 565.00 |
DP Provisions pour risques | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
DQ Provisions pour charges | | 36 100.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 2 497.00 | 36 100.00 | | 2 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 542.00 | | | 56 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 682 760.00 | 229 216.00 | | 1 682 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 843 949.00 | 1 103 367.00 | | 843 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 115 595.00 | 991 672.00 | | 1 115 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 698 846.00 | 2 324 255.00 | | 3 698 846.00 |
ED (V) | | 1 271.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 690 908.00 | 7 181 028.00 | | 8 690 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 664 870.00 | 2 324 255.00 | | 3 664 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 700 666.00 | | 12 700 666.00 | 12 700 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 700 666.00 | | 12 700 666.00 | 12 700 666.00 |
FM Production stockée | | | -72 372.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 687 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 808 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -203 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 300 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 936 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 517 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 055.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 614 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 072 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 298.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 8 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 269.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 450.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 052 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 609.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 609.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 62.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 720.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 2 782.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -1 173.00 | | -90.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 329 162.00 | 243 460.00 | | 329 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 903 005.00 | 600 527.00 | | 903 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 698 995.00 | 12 463 954.00 | | 12 698 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 878 832.00 | 11 240 291.00 | | 10 878 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 820 163.00 | 1 223 663.00 | | 1 820 163.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 218 053.00 | 198 286.00 | | 218 053.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 128 253.00 | 125 393.00 | | 128 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 464.00 | | 162 959.00 | 1 059 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 142.00 | 1 220 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 142.00 | 1 124 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 387.00 | | 14 921.00 | 79 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 978 983.00 | | 148 037.00 | 978 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 783 555.00 | 82 467.00 | 2 142.00 | 783 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 442.00 | 11 605.00 | | 73 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710 112.00 | 70 863.00 | 2 142.00 | 710 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 100.00 | 2 497.00 | 36 100.00 | 36 100.00 |
6T Sur comptes clients | 28 815.00 | 4 055.00 | 3 385.00 | 28 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 815.00 | 4 055.00 | 3 385.00 | 28 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 915.00 | 6 552.00 | 39 485.00 | 64 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 055.00 | 39 485.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 497.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 843 949.00 | 843 949.00 | | 843 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 682 760.00 | 1 682 760.00 | | 1 682 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 598.00 | | | 598.00 |
UX Autres créances clients | 2 269 335.00 | | | 2 269 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 542.00 | 22 566.00 | 33 976.00 | 56 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 800.00 | | | 67 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 258.00 | | | 11 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 461.00 | | | 61 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 062.00 | | | 37 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 368 456.00 | 2 367 859.00 | 598.00 | 2 368 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 698 846.00 | 3 664 870.00 | 33 976.00 | 3 698 846.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 572 637.00 | | | 572 637.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 2 308 561.00 | | | 2 308 561.00 |