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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 359.00 | 95 107.00 | 5 252.00 | 100 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 787 544.00 | 561 551.00 | 225 993.00 | 787 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 055.00 | 295 086.00 | 175 969.00 | 471 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 360 051.00 | 951 744.00 | 408 307.00 | 1 360 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 310 406.00 | | 1 310 406.00 | 1 310 406.00 |
BN En cours de production de biens | 838 898.00 | | 838 898.00 | 838 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 571 824.00 | 375.00 | 2 571 449.00 | 2 571 824.00 |
BZ Autres créances | 71 540.00 | | 71 540.00 | 71 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 969 510.00 | | 2 969 510.00 | 2 969 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 582.00 | | 39 582.00 | 39 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 801 760.00 | 375.00 | 7 801 385.00 | 7 801 760.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 161 811.00 | 952 119.00 | 8 209 692.00 | 9 161 811.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 3 742 065.00 | 2 921 903.00 | | 3 742 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 153 384.00 | 1 820 163.00 | | 2 153 384.00 |
DL TOTAL (I) | 6 142 949.00 | 4 989 565.00 | | 6 142 949.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 497.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 497.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 976.00 | 56 542.00 | | 33 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 000.00 | 1 682 760.00 | | 188 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 902 363.00 | 843 949.00 | | 902 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 940 626.00 | 1 115 595.00 | | 940 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 064 965.00 | 3 698 846.00 | | 2 064 965.00 |
ED (V) | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 209 692.00 | 8 690 908.00 | | 8 209 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 053 623.00 | 3 664 870.00 | | 2 053 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 13 575 165.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 575 165.00 | |
FM Production stockée | | | 30 047.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 660 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 023 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -128 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 517 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 026 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 473 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 172 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 487 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 395.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 497.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 416.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 513.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 494 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 083.00 | | | 13 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 083.00 | | | 13 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 516.00 | | | 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 516.00 | 90.00 | | 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 567.00 | -90.00 | | 12 567.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 347 956.00 | 329 162.00 | | 347 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 006 120.00 | 903 005.00 | | 1 006 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 700 104.00 | 12 698 995.00 | | 13 700 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 546 721.00 | 10 878 832.00 | | 11 546 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 153 384.00 | 1 820 163.00 | | 2 153 384.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 296 739.00 | 218 053.00 | | 296 739.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 128 253.00 | 128 253.00 | | 128 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 220 280.00 | | | 1 220 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 360 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 258 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 309.00 | | | 94 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 124 878.00 | | | 1 124 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 863 880.00 | 92 633.00 | 4 768.00 | 863 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 047.00 | 10 060.00 | | 85 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 778 833.00 | 82 573.00 | 4 768.00 | 778 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 497.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 902 363.00 | 902 363.00 | | 902 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 000.00 | 188 000.00 | | 188 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 598.00 | | | 598.00 |
UX Autres créances clients | 71 540.00 | | | 71 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 976.00 | 22 634.00 | 11 342.00 | 33 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 566.00 | | | 22 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 940 626.00 | 940 626.00 | | 940 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 582.00 | | | 39 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 683 544.00 | 2 682 946.00 | 598.00 | 2 683 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 064 965.00 | 2 053 623.00 | 11 342.00 | 2 064 965.00 |