| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 154 579.00 | 115 581.00 | 38 999.00 | 154 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 951 989.00 | 755 503.00 | 196 486.00 | 951 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 103.00 | 395 533.00 | 133 570.00 | 529 103.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 847.00 | | 6 847.00 | 6 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 642 967.00 | 1 266 616.00 | 376 352.00 | 1 642 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 371 434.00 | 163 829.00 | 2 207 605.00 | 2 371 434.00 |
BN En cours de production de biens | 1 437 415.00 | | 1 437 415.00 | 1 437 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 696.00 | | 14 696.00 | 14 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 275 662.00 | | 2 275 662.00 | 2 275 662.00 |
BZ Autres créances | 602 279.00 | | 602 279.00 | 602 279.00 |
CF Disponibilités | 859 261.00 | | 859 261.00 | 859 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 165.00 | | 41 165.00 | 41 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 601 911.00 | 163 829.00 | 7 438 082.00 | 7 601 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 244 878.00 | 1 430 445.00 | 7 814 433.00 | 9 244 878.00 |
CR Parts à plus d’un an | 541 420.00 | | | 541 420.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 4 788 049.00 | 5 029 476.00 | | 4 788 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 634.00 | 658 573.00 | | 538 634.00 |
DL TOTAL (I) | 5 574 183.00 | 5 935 549.00 | | 5 574 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 168.00 | 352 697.00 | | 222 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 167 149.00 | | | 167 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 268 829.00 | 1 400 321.00 | | 1 268 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535 028.00 | 721 125.00 | | 535 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 235 850.00 | 2 514 143.00 | | 2 235 850.00 |
ED (V) | 4 400.00 | 2 678.00 | | 4 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 814 433.00 | 8 452 371.00 | | 7 814 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 993 683.00 | | | 1 993 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 11 967 873.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 967 873.00 | |
FM Production stockée | | | -73 344.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 007 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 235 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -557 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 146 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 420 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 717.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 303 316.00 | |
GE Autres charges | | | 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 151 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 856 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 128.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 241.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 870 169.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 598.00 | 95 000.00 | | 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 618.00 | 95 000.00 | | 2 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 643.00 | 95 000.00 | | 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 737.00 | 95 000.00 | | 2 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | | | -120.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 109 248.00 | 23 297.00 | | 109 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 222 168.00 | 129 146.00 | | 222 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 046 713.00 | 14 580 110.00 | | 12 046 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 508 079.00 | 13 921 537.00 | | 11 508 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 538 634.00 | 658 573.00 | | 538 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 607 062.00 | | 82 343.00 | 1 607 062.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 598.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 643.00 | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 437.00 | 1 642 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 604.00 | 154 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 189.00 | 1 487 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 111.00 | | 19 073.00 | 142 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 463 857.00 | | 63 270.00 | 1 463 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 172 923.00 | 139 487.00 | 45 793.00 | 1 172 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 457.00 | 17 727.00 | 6 604.00 | 104 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 068 465.00 | 121 759.00 | 39 189.00 | 1 068 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 268 829.00 | 1 268 829.00 | | 1 268 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 535 028.00 | 535 028.00 | | 535 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 168.00 | | | 222 168.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
UX Autres créances clients | 2 275 662.00 | 2 275 662.00 | | 2 275 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | 40 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 602 279.00 | 60 859.00 | 541 420.00 | 602 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 165.00 | 41 165.00 | | 41 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 919 105.00 | 2 377 685.00 | 541 420.00 | 2 919 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 068 701.00 | 1 826 533.00 | 20 000.00 | 2 068 701.00 |