| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 609.00 | 580.00 | 2 030.00 | 2 609.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 191 722.00 | 136 379.00 | 55 343.00 | 191 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 394 125.00 | 807 642.00 | 586 483.00 | 1 394 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 828.00 | 419 534.00 | 139 295.00 | 558 828.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 734.00 | 1 364 135.00 | 783 599.00 | 2 147 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 952 060.00 | 215 306.00 | 3 736 754.00 | 3 952 060.00 |
BN En cours de production de biens | 1 643 795.00 | | 1 643 795.00 | 1 643 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 334.00 | | 64 334.00 | 64 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 049 012.00 | | 3 049 012.00 | 3 049 012.00 |
BZ Autres créances | 996 228.00 | | 996 228.00 | 996 228.00 |
CF Disponibilités | 232 848.00 | | 232 848.00 | 232 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 460.00 | | 36 460.00 | 36 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 974 736.00 | 215 306.00 | 9 759 430.00 | 9 974 736.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 123 675.00 | 1 579 441.00 | 10 544 234.00 | 12 123 675.00 |
CR Parts à plus d’un an | 541 420.00 | | | 541 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 4 426 683.00 | 4 788 049.00 | | 4 426 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 811 381.00 | 538 634.00 | | 811 381.00 |
DJ Subventions d’investissement | 196 131.00 | | | 196 131.00 |
DL TOTAL (I) | 5 681 695.00 | 5 574 183.00 | | 5 681 695.00 |
DP Provisions pour risques | 914.00 | | | 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 914.00 | | | 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 480.00 | 40 000.00 | | 397 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 326.00 | 222 168.00 | | 445 326.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 378 084.00 | 167 149.00 | | 378 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 740 944.00 | 1 268 829.00 | | 2 740 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 688 955.00 | 535 028.00 | | 688 955.00 |
EA Autres dettes | 210 054.00 | | | 210 054.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 676.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 860 842.00 | 2 235 850.00 | | 4 860 842.00 |
ED (V) | 783.00 | 4 400.00 | | 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 544 234.00 | 7 814 433.00 | | 10 544 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 729 852.00 | 1 993 683.00 | | 4 729 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212 396.00 | | | 212 396.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 14 518 477.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 518 477.00 | |
FM Production stockée | | | 206 380.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 900 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 364 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 580 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 056 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 655 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 690 874.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 353 909.00 | |
GE Autres charges | | | 1 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 643 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 256 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 039.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 797.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 888.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 219 801.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 500.00 | 2 020.00 | | 11 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 094.00 | 598.00 | | 18 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 594.00 | 2 618.00 | | 29 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 391.00 | 2 094.00 | | 1 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 643.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 391.00 | 2 737.00 | | 1 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 203.00 | -120.00 | | 28 203.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 145 747.00 | 109 248.00 | | 145 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 290 877.00 | 222 168.00 | | 290 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 939 499.00 | 12 046 713.00 | | 14 939 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 128 118.00 | 11 508 079.00 | | 14 128 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 811 381.00 | 538 634.00 | | 811 381.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 642 967.00 | | 552 698.00 | 1 642 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 931.00 | 2 147 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 931.00 | 1 952 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 579.00 | 39 752.00 | 39 752.00 | 154 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 487 938.00 | | 512 946.00 | 1 487 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 266 616.00 | 138 603.00 | 41 084.00 | 1 266 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 581.00 | 21 378.00 | | 115 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 151 035.00 | 117 225.00 | 41 084.00 | 1 151 035.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 914.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 914.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 740 944.00 | 2 740 944.00 | | 2 740 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 688 955.00 | 688 955.00 | | 688 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 655 380.00 | 655 380.00 | | 655 380.00 |
UX Autres créances clients | 3 049 012.00 | 3 049 012.00 | | 3 049 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 396.00 | 212 396.00 | | 212 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 083.00 | 54 093.00 | 130 990.00 | 185 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 917.00 | | | 26 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 996 228.00 | 996 228.00 | | 996 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 460.00 | 36 460.00 | | 36 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 081 699.00 | 4 081 699.00 | | 4 081 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 482 758.00 | 4 351 769.00 | 130 990.00 | 4 482 758.00 |