| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 142 111.00 | 104 457.00 | 37 653.00 | 142 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 903 122.00 | 684 037.00 | 219 085.00 | 903 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 736.00 | 384 428.00 | 176 307.00 | 560 736.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 607 062.00 | 1 172 923.00 | 434 139.00 | 1 607 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 814 375.00 | 109 430.00 | 1 704 945.00 | 1 814 375.00 |
BN En cours de production de biens | 1 510 759.00 | | 1 510 759.00 | 1 510 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 403 363.00 | 375.00 | 3 402 988.00 | 3 403 363.00 |
BZ Autres créances | 783 241.00 | | 783 241.00 | 783 241.00 |
CF Disponibilités | 567 059.00 | | 567 059.00 | 567 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 239.00 | | 49 239.00 | 49 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 128 037.00 | 109 805.00 | 8 018 232.00 | 8 128 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 735 098.00 | 1 282 728.00 | 8 452 371.00 | 9 735 098.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 5 029 476.00 | 4 395 449.00 | | 5 029 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 658 573.00 | 1 834 027.00 | | 658 573.00 |
DL TOTAL (I) | 5 935 549.00 | 6 476 976.00 | | 5 935 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | 11 342.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 697.00 | 190 756.00 | | 352 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 400 321.00 | 1 783 485.00 | | 1 400 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 721 125.00 | 1 177 282.00 | | 721 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 514 143.00 | 3 162 866.00 | | 2 514 143.00 |
ED (V) | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 452 371.00 | 9 639 842.00 | | 8 452 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 474 143.00 | 3 162 866.00 | | 2 474 143.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 352 697.00 | | | 352 697.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 14 335 950.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 335 950.00 | |
FM Production stockée | | | 59 278.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 480 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 213 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 670 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 436 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 390 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 593 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 430.00 | |
GE Autres charges | | | 2 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 652 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 828 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 693.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 315.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 811 016.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 145.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 000.00 | 145.00 | | 95 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -145.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 297.00 | 292 001.00 | | 23 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 146.00 | 759 962.00 | | 129 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 580 109.00 | 16 381 250.00 | | 14 580 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 921 536.00 | 14 547 223.00 | | 13 921 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 658 573.00 | 1 834 027.00 | | 658 573.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 335 485.00 | 350 481.00 | | 335 485.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 128 253.00 | 128 253.00 | | 128 253.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 555 203.00 | | 185 054.00 | 1 555 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 195.00 | 1 607 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 195.00 | 1 463 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 359.00 | | 41 752.00 | 100 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 453 751.00 | | 143 302.00 | 1 453 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 051 929.00 | 126 186.00 | 5 192.00 | 1 051 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 132.00 | 6 325.00 | | 98 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 953 797.00 | 119 860.00 | 5 192.00 | 953 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 65 550.00 | 109 430.00 | 65 550.00 | 65 550.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 375.00 | | | 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 925.00 | 109 430.00 | 65 550.00 | 65 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 925.00 | 109 430.00 | 65 550.00 | 65 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 430.00 | 65 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 400 321.00 | 1 400 321.00 | | 1 400 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 721 125.00 | 721 125.00 | | 721 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 697.00 | 352 697.00 | | 352 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
UX Autres créances clients | 3 403 363.00 | 3 403 363.00 | | 3 403 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 783 241.00 | 783 241.00 | | 783 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 239.00 | 49 239.00 | | 49 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 236 441.00 | 4 235 843.00 | 598.00 | 4 236 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 514 143.00 | 2 474 143.00 | 40 000.00 | 2 514 143.00 |