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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 609.00 | 1 450.00 | 1 160.00 | 2 609.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 191 722.00 | 164 936.00 | 26 786.00 | 191 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 684 352.00 | 940 645.00 | 743 706.00 | 1 684 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 222.00 | 460 413.00 | 140 809.00 | 601 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 480 354.00 | 1 567 444.00 | 912 910.00 | 2 480 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 140 265.00 | 303 861.00 | 4 836 403.00 | 5 140 265.00 |
BN En cours de production de biens | 1 769 133.00 | | 1 769 133.00 | 1 769 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 122 378.00 | | 122 378.00 | 122 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 064 642.00 | | 4 064 642.00 | 4 064 642.00 |
CF Disponibilités | 1 015 127.00 | | 1 015 127.00 | 1 015 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 659.00 | | 30 659.00 | 30 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 142 203.00 | 303 861.00 | 11 838 341.00 | 12 142 203.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17 934.00 | | 17 934.00 | 17 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 640 491.00 | 1 871 305.00 | 12 769 186.00 | 14 640 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 4 338 064.00 | 4 426 683.00 | | 4 338 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 582 462.00 | 811 381.00 | | 1 582 462.00 |
DJ Subventions d’investissement | 176 131.00 | 196 131.00 | | 176 131.00 |
DL TOTAL (I) | 6 344 156.00 | 5 681 695.00 | | 6 344 156.00 |
DP Provisions pour risques | 17 934.00 | 914.00 | | 17 934.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 934.00 | 914.00 | | 17 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 305.00 | 397 480.00 | | 16 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 311 084.00 | 445 326.00 | | 2 311 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 315 237.00 | 378 084.00 | | 315 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 945 688.00 | 2 740 944.00 | | 1 945 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 471 029.00 | 688 955.00 | | 1 471 029.00 |
EA Autres dettes | | 4 634.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 347 753.00 | | | 347 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 407 095.00 | 4 655 423.00 | | 6 407 095.00 |
ED (V) | | 783.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 769 186.00 | 10 338 814.00 | | 12 769 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 565 529.00 | 4 524 432.00 | | 4 565 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 305.00 | 212 396.00 | | 16 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
FG Production vendue services | 18 898 777.00 | | 18 898 777.00 | 18 898 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 900 822.00 | | 18 900 822.00 | 18 900 822.00 |
FM Production stockée | | | 125 338.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 241 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 353 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 188 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 121 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 929 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 801 614.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 507 171.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 645 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 596 139.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 914.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 001.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 294.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 94 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 475 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 787.00 | 18 094.00 | | 20 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 787.00 | 29 594.00 | | 20 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 223.00 | 1 391.00 | | 4 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 223.00 | 1 391.00 | | 4 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 564.00 | 28 203.00 | | 16 564.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 324 501.00 | 145 747.00 | | 324 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 584 948.00 | 290 877.00 | | 584 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 286 604.00 | 14 939 499.00 | | 19 286 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 704 143.00 | 14 128 119.00 | | 17 704 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 582 462.00 | 811 381.00 | | 1 582 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 734.00 | | 332 620.00 | 2 147 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 480 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 285 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 331.00 | | | 194 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 952 953.00 | | 332 620.00 | 1 952 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 364 135.00 | 203 309.00 | | 1 364 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 959.00 | 29 427.00 | | 136 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 227 176.00 | 173 882.00 | | 1 227 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 914.00 | 17 934.00 | 914.00 | 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 914.00 | 17 934.00 | 914.00 | 914.00 |
UG ‐ Financières | | 17 934.00 | 914.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 2 601 417.00 | 2 601 417.00 | | 2 601 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 463 225.00 | 1 463 225.00 | | 1 463 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 659.00 | 30 659.00 | | 30 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 095 300.00 | 4 095 300.00 | | 4 095 300.00 |