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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 359.00 | 98 132.00 | 2 227.00 | 100 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 882 311.00 | 619 347.00 | 262 964.00 | 882 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 437.00 | 334 450.00 | 203 987.00 | 538 437.00 |
AX Avances et acomptes | 33 003.00 | | 33 003.00 | 33 003.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 555 203.00 | 1 051 929.00 | 503 274.00 | 1 555 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 485 100.00 | 65 550.00 | 2 419 550.00 | 2 485 100.00 |
BN En cours de production de biens | 1 451 481.00 | | 1 451 481.00 | 1 451 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 325 778.00 | 375.00 | 3 325 403.00 | 3 325 778.00 |
BZ Autres créances | 399 494.00 | | 399 494.00 | 399 494.00 |
CF Disponibilités | 1 517 873.00 | | 1 517 873.00 | 1 517 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 767.00 | | 22 767.00 | 22 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 202 493.00 | 65 925.00 | 9 136 568.00 | 9 202 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 757 696.00 | 1 117 854.00 | 9 639 842.00 | 10 757 696.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 4 395 449.00 | 3 742 065.00 | | 4 395 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 834 027.00 | 2 153 384.00 | | 1 834 027.00 |
DL TOTAL (I) | 6 476 976.00 | 6 142 949.00 | | 6 476 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 342.00 | 33 976.00 | | 11 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 756.00 | 188 000.00 | | 190 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 783 485.00 | 902 363.00 | | 1 783 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 177 282.00 | 940 626.00 | | 1 177 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 162 866.00 | 2 064 965.00 | | 3 162 866.00 |
ED (V) | | 1 778.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 639 842.00 | 8 209 692.00 | | 9 639 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 162 866.00 | 2 053 623.00 | | 3 162 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 483 160.00 | 1 268 336.00 | 15 751 496.00 | 14 483 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 483 160.00 | 1 268 336.00 | 15 751 496.00 | 14 483 160.00 |
FM Production stockée | | | 612 583.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 377 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 235 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 174 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 369 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 172 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 509 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 441 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 936 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 672.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 50 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 886 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 083.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | | | 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 516.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | 516.00 | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145.00 | 12 567.00 | | -145.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 292 001.00 | 347 956.00 | | 292 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 759 962.00 | 1 006 120.00 | | 759 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 381 250.00 | 13 700 104.00 | | 16 381 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 547 223.00 | 11 546 721.00 | | 14 547 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 834 027.00 | 2 153 384.00 | | 1 834 027.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 350 481.00 | 296 739.00 | | 350 481.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 128 253.00 | 128 253.00 | | 128 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 360 051.00 | | 195 152.00 | 1 360 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 555 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 453 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 359.00 | | | 100 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 258 599.00 | | 195 152.00 | 1 258 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 951 744.00 | 100 185.00 | | 951 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 107.00 | 3 025.00 | | 95 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 856 637.00 | 97 160.00 | | 856 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 65 550.00 | | |
6T Sur comptes clients | 375.00 | | | 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 375.00 | 65 550.00 | | 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 375.00 | 65 550.00 | | 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 783 485.00 | 1 783 485.00 | | 1 783 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 756.00 | 190 756.00 | | 190 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 598.00 | | | 598.00 |
UX Autres créances clients | 3 325 778.00 | | | 3 325 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 342.00 | 11 342.00 | | 11 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 634.00 | | | 22 634.00 |
VP Divers | 399 494.00 | | | 399 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 177 282.00 | 1 177 282.00 | | 1 177 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 767.00 | | | 22 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 748 637.00 | 3 748 039.00 | 598.00 | 3 748 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 162 866.00 | 3 162 866.00 | | 3 162 866.00 |