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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 24 075.00 | 20 925.00 | 45 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575 287.00 | 296 922.00 | 278 365.00 | 575 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 468 135.00 | 626 634.00 | 841 501.00 | 1 468 135.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 177.00 | | 10 177.00 | 10 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 101 896.00 | 950 928.00 | 1 150 968.00 | 2 101 896.00 |
BT Marchandises | 16 707.00 | | 16 707.00 | 16 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 459.00 | | 28 459.00 | 28 459.00 |
BZ Autres créances | 109 644.00 | | 109 644.00 | 109 644.00 |
CF Disponibilités | 171 329.00 | | 171 329.00 | 171 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 283.00 | | 13 283.00 | 13 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 422.00 | | 339 422.00 | 339 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 441 318.00 | 950 928.00 | 1 490 390.00 | 2 441 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 67 110.00 | 78 295.00 | | 67 110.00 |
DH Report à nouveau | 80.00 | 4.00 | | 80.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 394.00 | 292 376.00 | | 270 394.00 |
DL TOTAL (I) | 345 969.00 | 379 060.00 | | 345 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 277.00 | 453 017.00 | | 643 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 780.00 | | | 53 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 321.00 | 156 519.00 | | 187 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 913.00 | 266 795.00 | | 256 913.00 |
EA Autres dettes | 3 130.00 | 2 196.00 | | 3 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 421.00 | 878 527.00 | | 1 144 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 390.00 | 1 257 587.00 | | 1 490 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 512 332.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 638.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 521 970.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 576 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 800 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 996 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 727 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 621.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 193 615.00 | |
GE Autres charges | | | 176 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 176 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 399 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 991.00 | | | -4 991.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 439.00 | 58 602.00 | | 50 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 248.00 | 90 757.00 | | 65 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 580 272.00 | 3 483 247.00 | | 3 580 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 309 878.00 | 3 190 870.00 | | 3 309 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 394.00 | 292 376.00 | | 270 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 812 159.00 | | 486 995.00 | 1 812 159.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 258.00 | 2 101 896.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 887.00 | 3 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190 371.00 | 2 043 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 183.00 | | | 10 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 746 799.00 | | 486 995.00 | 1 746 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 177.00 | | | 10 177.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 942 851.00 | 193 615.00 | 185 538.00 | 942 851.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 075.00 | 9 000.00 | | 15 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 183.00 | | 6 887.00 | 10 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 917 592.00 | 184 615.00 | 178 651.00 | 917 592.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 321.00 | 187 321.00 | | 187 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 859.00 | 157 859.00 | | 157 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 298.00 | 70 298.00 | | 70 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 177.00 | 10 177.00 | | 10 177.00 |
UX Autres créances clients | 28 459.00 | | | 28 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89.00 | | | 89.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 783.00 | | | 783.00 |
VB T. V. A. | 16 952.00 | | | 16 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 643 277.00 | 201 231.00 | 359 220.00 | 643 277.00 |
VI Groupe et associés | 53 780.00 | 53 780.00 | | 53 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 129.00 | | | 168 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 352.00 | | | 69 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 534.00 | 19 534.00 | | 19 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 468.00 | | | 22 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 283.00 | | | 13 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 563.00 | 161 563.00 | | 161 563.00 |
VW T.V.A. | 9 221.00 | 9 221.00 | | 9 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 421.00 | 702 375.00 | 359 220.00 | 1 144 421.00 |