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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 595.00 | 6 243.00 | 1 352.00 | 7 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 695 157.00 | 530 303.00 | 164 854.00 | 695 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 831 430.00 | 1 263 238.00 | 568 192.00 | 1 831 430.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 177.00 | | 10 177.00 | 10 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 593 261.00 | 1 844 784.00 | 748 477.00 | 2 593 261.00 |
BT Marchandises | 18 932.00 | | 18 932.00 | 18 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 981.00 | | 24 981.00 | 24 981.00 |
BZ Autres créances | 200 471.00 | | 200 471.00 | 200 471.00 |
CF Disponibilités | 295 771.00 | | 295 771.00 | 295 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 266.00 | | 13 266.00 | 13 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 421.00 | | 553 421.00 | 553 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 146 682.00 | 1 844 784.00 | 1 301 898.00 | 3 146 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 11 185.00 | | |
DH Report à nouveau | | 4.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 431.00 | 325 490.00 | | 259 431.00 |
DL TOTAL (I) | 267 816.00 | 345 064.00 | | 267 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 296.00 | 463 613.00 | | 468 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 919.00 | 186 585.00 | | 191 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 614.00 | 253 152.00 | | 232 614.00 |
EA Autres dettes | 141 253.00 | 141 138.00 | | 141 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 082.00 | 1 044 489.00 | | 1 034 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 898.00 | 1 389 553.00 | | 1 301 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 139.00 | 703 610.00 | | 678 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | 8 845.00 | | 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 528 644.00 | | 76 245.00 | 2 528 644.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 793.00 | 2 835.00 | 2 593 261.00 | 8 793.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 793.00 | 2 835.00 | 2 530 489.00 | 8 793.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 222.00 | | 1 373.00 | 6 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 467 245.00 | | 74 873.00 | 2 467 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 177.00 | | | 10 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 672 052.00 | 175 567.00 | 2 835.00 | 1 672 052.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 744.00 | 499.00 | | 5 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 621 308.00 | 175 068.00 | 2 835.00 | 1 621 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 919.00 | 191 919.00 | | 191 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 072.00 | 167 072.00 | | 167 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 773.00 | 51 773.00 | | 51 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 253.00 | 141 253.00 | | 141 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 177.00 | | 10 177.00 | 10 177.00 |
UX Autres créances clients | 24 981.00 | 24 981.00 | | 24 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VB T. V. A. | 22 581.00 | 22 581.00 | | 22 581.00 |
VC Groupe et associés | 162 909.00 | 162 909.00 | | 162 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 046.00 | 112 103.00 | 308 902.00 | 468 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 776.00 | | | 126 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 665.00 | 13 665.00 | | 13 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 266.00 | 13 266.00 | | 13 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 895.00 | 238 718.00 | 10 177.00 | 248 895.00 |
VW T.V.A. | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 082.00 | 678 139.00 | 308 902.00 | 1 034 082.00 |