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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 42 075.00 | 2 925.00 | 45 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 868.00 | 3 415.00 | 453.00 | 3 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 578 771.00 | 339 342.00 | 239 429.00 | 578 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 515 474.00 | 883 794.00 | 631 681.00 | 1 515 474.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 177.00 | | 10 177.00 | 10 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 156 344.00 | 1 268 626.00 | 887 718.00 | 2 156 344.00 |
BT Marchandises | 16 757.00 | | 16 757.00 | 16 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
BZ Autres créances | 120 293.00 | | 120 293.00 | 120 293.00 |
CF Disponibilités | 115 426.00 | | 115 426.00 | 115 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 158.00 | | 8 158.00 | 8 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 139.00 | | 264 139.00 | 264 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 420 483.00 | 1 268 626.00 | 1 151 857.00 | 2 420 483.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 177.00 | | | 10 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 44 734.00 | 55 919.00 | | 44 734.00 |
DH Report à nouveau | 40.00 | 80.00 | | 40.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 653.00 | 371 760.00 | | 388 653.00 |
DL TOTAL (I) | 441 812.00 | 436 144.00 | | 441 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 628.00 | 442 149.00 | | 259 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 507.00 | 203 139.00 | | 188 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 982.00 | 278 361.00 | | 255 982.00 |
EA Autres dettes | 5 927.00 | 1 890.00 | | 5 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 044.00 | 925 539.00 | | 710 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 857.00 | 1 361 683.00 | | 1 151 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 764.00 | 688 025.00 | | 523 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 093.00 | 60.00 | | 22 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 881 674.00 | | 3 881 674.00 | 3 881 674.00 |
FG Production vendue services | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 884 305.00 | | 3 884 305.00 | 3 884 305.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 954 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 863 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 069 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 756 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 748.00 | |
GE Autres charges | | | 193 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 398 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 556 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 552 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 767.00 | 36 511.00 | | 36 767.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 191 302.00 | 179 454.00 | | 191 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 116.00 | 6 231.00 | | 1 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 116.00 | 6 231.00 | | 1 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 116.00 | -231.00 | | -1 116.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 412.00 | 70 414.00 | | 71 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 851.00 | 124 579.00 | | 90 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 955 157.00 | 3 770 364.00 | | 3 955 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 566 504.00 | 3 398 604.00 | | 3 566 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 653.00 | 371 760.00 | | 388 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 114 572.00 | | 116 781.00 | 2 114 572.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 896.00 | 70 114.00 | 2 156 344.00 | 4 896.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 896.00 | 70 114.00 | 2 097 299.00 | 4 896.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 296.00 | | 571.00 | 3 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 056 099.00 | | 116 209.00 | 2 056 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 177.00 | | | 10 177.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 137 876.00 | 199 748.00 | 68 998.00 | 1 137 876.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 075.00 | 9 000.00 | | 33 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 296.00 | 118.00 | | 3 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 101 504.00 | 190 630.00 | 68 998.00 | 1 101 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 507.00 | 188 507.00 | | 188 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 657.00 | 177 657.00 | | 177 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 009.00 | 61 009.00 | | 61 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 177.00 | 10 177.00 | | 10 177.00 |
UX Autres créances clients | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VB T. V. A. | 24 125.00 | 24 125.00 | | 24 125.00 |
VC Groupe et associés | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 093.00 | 22 093.00 | | 22 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 535.00 | 51 254.00 | 186 281.00 | 237 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 533.00 | | | 204 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 701.00 | 83 701.00 | | 83 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 459.00 | 16 459.00 | | 16 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 133.00 | 142 133.00 | | 142 133.00 |
VW T.V.A. | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 044.00 | 523 764.00 | 186 281.00 | 710 044.00 |