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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 222.00 | 5 744.00 | 478.00 | 6 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 653 534.00 | 472 885.00 | 180 649.00 | 653 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 804 917.00 | 1 148 423.00 | 656 495.00 | 1 804 917.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 793.00 | | 8 793.00 | 8 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 177.00 | | 10 177.00 | 10 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 528 644.00 | 1 672 052.00 | 856 592.00 | 2 528 644.00 |
BT Marchandises | 22 648.00 | | 22 648.00 | 22 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 095.00 | | 22 095.00 | 22 095.00 |
BZ Autres créances | 382 326.00 | | 382 326.00 | 382 326.00 |
CF Disponibilités | 96 480.00 | | 96 480.00 | 96 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 412.00 | | 9 412.00 | 9 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 961.00 | | 532 961.00 | 532 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 061 605.00 | 1 672 052.00 | 1 389 553.00 | 3 061 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 11 185.00 | 22 370.00 | | 11 185.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 490.00 | 249 616.00 | | 325 490.00 |
DL TOTAL (I) | 345 064.00 | 280 374.00 | | 345 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 613.00 | 224 064.00 | | 463 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 585.00 | 174 503.00 | | 186 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 152.00 | 302 162.00 | | 253 152.00 |
EA Autres dettes | 141 138.00 | 2 649.00 | | 141 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 489.00 | 703 378.00 | | 1 044 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 553.00 | 983 752.00 | | 1 389 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 610.00 | 546 919.00 | | 703 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 845.00 | 65.00 | | 8 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 208 706.00 | | 427 032.00 | 2 208 706.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 094.00 | 2 528 644.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 094.00 | 2 467 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 525.00 | | 697.00 | 5 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 148 004.00 | | 426 335.00 | 2 148 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 177.00 | | | 10 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 588 377.00 | 180 832.00 | 97 157.00 | 1 588 377.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 456.00 | 288.00 | | 5 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 537 920.00 | 180 545.00 | 97 157.00 | 1 537 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 585.00 | 186 585.00 | | 186 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 220.00 | 180 220.00 | | 180 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 238.00 | 24 238.00 | | 24 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 160.00 | 22 160.00 | | 22 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 138.00 | 141 138.00 | | 141 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 177.00 | | 10 177.00 | 10 177.00 |
UX Autres créances clients | 22 095.00 | 22 095.00 | | 22 095.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 586.00 | 34 586.00 | | 34 586.00 |
VB T. V. A. | 35 269.00 | 35 269.00 | | 35 269.00 |
VC Groupe et associés | 289 075.00 | 289 075.00 | | 289 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 845.00 | 8 845.00 | | 8 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 769.00 | 113 890.00 | 274 331.00 | 454 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 235.00 | | | 94 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 210.00 | 24 210.00 | | 24 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 397.00 | 23 397.00 | | 23 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 412.00 | 9 412.00 | | 9 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 010.00 | 413 833.00 | 10 177.00 | 424 010.00 |
VW T.V.A. | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 489.00 | 703 610.00 | 274 331.00 | 1 044 489.00 |