| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 525.00 | 5 456.00 | 69.00 | 5 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 622 523.00 | 425 063.00 | 197 459.00 | 622 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 525 482.00 | 1 112 857.00 | 412 625.00 | 1 525 482.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 177.00 | | 10 177.00 | 10 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 208 706.00 | 1 588 377.00 | 620 330.00 | 2 208 706.00 |
BT Marchandises | 14 090.00 | | 14 090.00 | 14 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 673.00 | | 10 673.00 | 10 673.00 |
BZ Autres créances | 123 591.00 | | 123 591.00 | 123 591.00 |
CF Disponibilités | 209 218.00 | | 209 218.00 | 209 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 851.00 | | 5 851.00 | 5 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 422.00 | | 363 422.00 | 363 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 572 129.00 | 1 588 377.00 | 983 752.00 | 2 572 129.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 22 370.00 | 33 555.00 | | 22 370.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | 87.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 616.00 | 408 850.00 | | 249 616.00 |
DL TOTAL (I) | 280 374.00 | 450 878.00 | | 280 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 064.00 | 291 139.00 | | 224 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 503.00 | 234 093.00 | | 174 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 162.00 | 318 250.00 | | 302 162.00 |
EA Autres dettes | 2 649.00 | 52.00 | | 2 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 378.00 | 843 534.00 | | 703 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 752.00 | 1 294 412.00 | | 983 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 919.00 | 619 561.00 | | 546 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | | | 65.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 177 476.00 | | 3 177 476.00 | 3 177 476.00 |
FG Production vendue services | 14 149.00 | | 14 149.00 | 14 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 191 625.00 | | 3 191 625.00 | 3 191 625.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 84 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 312 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 693 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 021 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 721.00 | |
GE Autres charges | | | 161 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 939 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 373 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 706.00 | 44 633.00 | | 36 706.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 156 904.00 | 208 319.00 | | 156 904.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 454.00 | 14 721.00 | | 1 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 454.00 | 14 721.00 | | 1 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 386.00 | -14 721.00 | | 386.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 074.00 | 88 546.00 | | 46 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 458.00 | 170 344.00 | | 76 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 314 879.00 | 4 353 399.00 | | 3 314 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 065 263.00 | 3 944 548.00 | | 3 065 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 616.00 | 408 850.00 | | 249 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 193 503.00 | | 60 036.00 | 2 193 503.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 184.00 | 40 648.00 | 2 208 706.00 | 4 184.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600.00 | 5 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 184.00 | 40 048.00 | 2 148 004.00 | 4 184.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 985.00 | | 141.00 | 5 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 132 342.00 | | 59 895.00 | 2 132 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 177.00 | | | 10 177.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 432 850.00 | 194 721.00 | 39 194.00 | 1 432 850.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | 1 456.00 | 600.00 | 4 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 383 250.00 | 193 264.00 | 38 594.00 | 1 383 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 503.00 | 174 503.00 | | 174 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 619.00 | 144 619.00 | | 144 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 956.00 | 123 956.00 | | 123 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 546.00 | 24 546.00 | | 24 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 177.00 | | 10 177.00 | 10 177.00 |
UX Autres créances clients | 10 673.00 | 10 673.00 | | 10 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 18 190.00 | 18 190.00 | | 18 190.00 |
VC Groupe et associés | 79 927.00 | 79 927.00 | | 79 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 999.00 | 67 540.00 | 145 866.00 | 223 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 130.00 | | | 67 130.00 |
VP Divers | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 706.00 | 23 706.00 | | 23 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 292.00 | 140 115.00 | 10 177.00 | 150 292.00 |
VW T.V.A. | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 378.00 | 546 919.00 | 145 866.00 | 703 378.00 |