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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 33 075.00 | 11 925.00 | 45 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 579 264.00 | 350 184.00 | 229 081.00 | 579 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 471 939.00 | 751 321.00 | 720 619.00 | 1 471 939.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 177.00 | | 10 177.00 | 10 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 114 572.00 | 1 137 876.00 | 976 697.00 | 2 114 572.00 |
BT Marchandises | 16 497.00 | | 16 497.00 | 16 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 567.00 | | 9 567.00 | 9 567.00 |
BZ Autres créances | 174 146.00 | | 174 146.00 | 174 146.00 |
CF Disponibilités | 175 163.00 | | 175 163.00 | 175 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 613.00 | | 9 613.00 | 9 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 986.00 | | 384 986.00 | 384 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 499 558.00 | 1 137 876.00 | 1 361 683.00 | 2 499 558.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 177.00 | | | 10 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 55 919.00 | 67 110.00 | | 55 919.00 |
DH Report à nouveau | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 760.00 | 270 394.00 | | 371 760.00 |
DL TOTAL (I) | 436 144.00 | 345 969.00 | | 436 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 149.00 | 643 277.00 | | 442 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 53 780.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 139.00 | 187 321.00 | | 203 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 361.00 | 256 913.00 | | 278 361.00 |
EA Autres dettes | 1 890.00 | 3 130.00 | | 1 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 539.00 | 1 144 421.00 | | 925 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 683.00 | 1 490 390.00 | | 1 361 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 025.00 | 702 375.00 | | 688 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 643 681.00 | | 3 643 681.00 | 3 643 681.00 |
FG Production vendue services | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 645 699.00 | | 3 645 699.00 | 3 645 699.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 512.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 763 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 823 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 995 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 713 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 945.00 | |
GE Autres charges | | | 180 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 189 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 574 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 566 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 511.00 | 37 706.00 | | 36 511.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 179 454.00 | 173 001.00 | | 179 454.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 2 000.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 2 000.00 | | 6 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 231.00 | 6 991.00 | | 6 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 231.00 | 6 991.00 | | 6 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -231.00 | -4 991.00 | | -231.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 414.00 | 50 439.00 | | 70 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 579.00 | 65 248.00 | | 124 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 770 364.00 | 3 580 272.00 | | 3 770 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 398 604.00 | 3 309 878.00 | | 3 398 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 760.00 | 270 394.00 | | 371 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 101 896.00 | | 32 906.00 | 2 101 896.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 229.00 | 2 114 572.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 229.00 | 2 056 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 043 423.00 | | 32 906.00 | 2 043 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 177.00 | | | 10 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 950 928.00 | 200 945.00 | 13 998.00 | 950 928.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 075.00 | 9 000.00 | | 24 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 923 556.00 | 191 945.00 | 13 998.00 | 923 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 139.00 | 203 139.00 | | 203 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 030.00 | 171 030.00 | | 171 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 966.00 | 66 966.00 | | 66 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 043.00 | 14 043.00 | | 14 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 177.00 | 10 177.00 | | 10 177.00 |
UX Autres créances clients | 9 567.00 | | | 9 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 175.00 | | | 175.00 |
VB T. V. A. | 25 745.00 | | | 25 745.00 |
VC Groupe et associés | 138 880.00 | | | 138 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 089.00 | 204 576.00 | 237 514.00 | 442 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 169.00 | | | 201 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 516.00 | 17 516.00 | | 17 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 345.00 | | | 9 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 613.00 | | | 9 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 503.00 | 203 503.00 | | 203 503.00 |
VW T.V.A. | 8 805.00 | 8 805.00 | | 8 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 539.00 | 688 025.00 | 237 514.00 | 925 539.00 |