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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 985.00 | 4 600.00 | 1 385.00 | 5 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 609 060.00 | 392 311.00 | 216 749.00 | 609 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 519 097.00 | 990 939.00 | 528 158.00 | 1 519 097.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 177.00 | | 10 177.00 | 10 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 193 503.00 | 1 432 850.00 | 760 653.00 | 2 193 503.00 |
BT Marchandises | 18 511.00 | | 18 511.00 | 18 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 970.00 | | 36 970.00 | 36 970.00 |
BZ Autres créances | 196 941.00 | | 196 941.00 | 196 941.00 |
CF Disponibilités | 271 443.00 | | 271 443.00 | 271 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 894.00 | | 9 894.00 | 9 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 759.00 | | 533 759.00 | 533 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 727 262.00 | 1 432 850.00 | 1 294 412.00 | 2 727 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 33 555.00 | 44 734.00 | | 33 555.00 |
DH Report à nouveau | 87.00 | 40.00 | | 87.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 850.00 | 388 653.00 | | 408 850.00 |
DL TOTAL (I) | 450 878.00 | 441 812.00 | | 450 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 139.00 | 259 628.00 | | 291 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 093.00 | 188 507.00 | | 234 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 250.00 | 255 982.00 | | 318 250.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | 5 927.00 | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 534.00 | 710 044.00 | | 843 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 412.00 | 1 151 857.00 | | 1 294 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 561.00 | 523 764.00 | | 619 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 093.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 220 296.00 | | 4 220 296.00 | 4 220 296.00 |
FG Production vendue services | 54 391.00 | | 54 391.00 | 54 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 274 687.00 | | 4 274 687.00 | 4 274 687.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 352 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 921 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 247 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 821 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 802.00 | |
GE Autres charges | | | 211 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 668 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 683 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 682 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 633.00 | 36 767.00 | | 44 633.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 208 319.00 | 191 302.00 | | 208 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 721.00 | 1 116.00 | | 14 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 721.00 | 1 116.00 | | 14 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 721.00 | -1 116.00 | | -14 721.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 88 546.00 | 71 412.00 | | 88 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 344.00 | 90 851.00 | | 170 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 353 399.00 | 3 955 157.00 | | 4 353 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 944 548.00 | 3 566 504.00 | | 3 944 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 850.00 | 388 653.00 | | 408 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 156 344.00 | | 64 513.00 | 2 156 344.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 053.00 | 24 300.00 | 2 193 503.00 | 3 053.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 053.00 | 24 300.00 | 2 132 342.00 | 3 053.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 868.00 | | 2 117.00 | 3 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 097 299.00 | | 62 396.00 | 2 097 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 177.00 | | | 10 177.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 268 626.00 | 192 802.00 | 28 579.00 | 1 268 626.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 075.00 | 2 925.00 | | 42 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 415.00 | 1 185.00 | | 3 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 223 136.00 | 188 692.00 | 28 579.00 | 1 223 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 093.00 | 234 093.00 | | 234 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 633.00 | 199 633.00 | | 199 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 241.00 | 62 241.00 | | 62 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 696.00 | 34 696.00 | | 34 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 177.00 | | 10 177.00 | 10 177.00 |
UX Autres créances clients | 36 970.00 | 36 970.00 | | 36 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VB T. V. A. | 25 156.00 | 25 156.00 | | 25 156.00 |
VC Groupe et associés | 155 137.00 | 155 137.00 | | 155 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 139.00 | 67 166.00 | 197 538.00 | 291 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 410.00 | | | 56 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 592.00 | 16 592.00 | | 16 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 894.00 | 9 894.00 | | 9 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 982.00 | 243 805.00 | 10 177.00 | 253 982.00 |
VW T.V.A. | 14 392.00 | 14 392.00 | | 14 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 534.00 | 619 561.00 | 197 538.00 | 843 534.00 |