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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 434 406.00 | 318 437.00 | 115 970.00 | 434 406.00 |
040 Immobilisations financières | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 435 692.00 | 319 387.00 | 116 305.00 | 435 692.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 009.00 | | 30 009.00 | 30 009.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93 765.00 | | 93 765.00 | 93 765.00 |
072 Créances – Autres | 44 126.00 | | 44 126.00 | 44 126.00 |
084 Disponibilités | 91 709.00 | | 91 709.00 | 91 709.00 |
092 Charges constatées d’avance | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 261 758.00 | | 261 758.00 | 261 758.00 |
110 Total général Actif | 697 450.00 | 319 387.00 | 378 063.00 | 697 450.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 78 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 130 060.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 035.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 330.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 232 225.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 237.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 287.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 156.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 314.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 838.00 | |
180 Total général Passif | | | 378 063.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 64 877.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 001.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 032.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 726 803.00 | 688 641.00 | | 726 803.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 55 484.00 | | | 55 484.00 |
222 Production stockée | | -4 617.00 | | |
224 Production immobilisée | 22 380.00 | | | 22 380.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
230 Autres produits | 7 153.00 | 8 015.00 | | 7 153.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 757 897.00 | 692 039.00 | | 757 897.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 365 356.00 | 296 314.00 | | 365 356.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15 905.00 | 3 416.00 | | -15 905.00 |
242 Autres charges externes. | 88 195.00 | 71 164.00 | | 88 195.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 304.00 | 4 833.00 | | 5 304.00 |
250 Rémunérations du personnel | 209 669.00 | 195 640.00 | | 209 669.00 |
252 Charges sociales | 66 762.00 | 61 083.00 | | 66 762.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 964.00 | 21 586.00 | | 28 964.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 748 347.00 | 654 037.00 | | 748 347.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 550.00 | 38 001.00 | | 9 550.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 157.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 201.00 | 5 470.00 | | 2 201.00 |
294 Charges financières | 522.00 | 672.00 | | 522.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 68.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -800.00 | 4 051.00 | | -800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 035.00 | 38 837.00 | | 12 035.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 458.00 | | | 20 458.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 594.00 | | | 19 594.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 22 890.00 | | | 22 890.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 21.00 | | | 21.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 390 212.00 | | | 390 212.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 64 877.00 | | | 64 877.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 397.00 | | | 19 397.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 700.00 | | | 81 700.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 87 765.00 | | | 87 765.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |