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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 497 630.00 | 373 309.00 | 124 320.00 | 497 630.00 |
040 Immobilisations financières | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 498 927.00 | 374 260.00 | 124 667.00 | 498 927.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 37 736.00 | | 37 736.00 | 37 736.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 110 263.00 | | 110 263.00 | 110 263.00 |
072 Créances – Autres | 12 120.00 | | 12 120.00 | 12 120.00 |
084 Disponibilités | 143 914.00 | | 143 914.00 | 143 914.00 |
092 Charges constatées d’avance | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 304 808.00 | | 304 808.00 | 304 808.00 |
110 Total général Actif | 803 735.00 | 374 260.00 | 429 475.00 | 803 735.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 78 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 143 916.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 928.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 930.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 246 574.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 471.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 753.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 023.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 425.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 654.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 182 901.00 | |
180 Total général Passif | | | 429 475.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 251.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 026.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 802 116.00 | 743 516.00 | | 802 116.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 499.00 | 592.00 | | 1 499.00 |
222 Production stockée | -2 032.00 | 2 032.00 | | -2 032.00 |
224 Production immobilisée | 6 340.00 | 9 362.00 | | 6 340.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 732.00 | | |
230 Autres produits | 4 615.00 | 6 507.00 | | 4 615.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 812 537.00 | 762 741.00 | | 812 537.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 370 040.00 | 309 446.00 | | 370 040.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15 459.00 | 7 732.00 | | -15 459.00 |
242 Autres charges externes. | 85 063.00 | 87 166.00 | | 85 063.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 261.00 | 5 323.00 | | 5 261.00 |
250 Rémunérations du personnel | 236 231.00 | 234 451.00 | | 236 231.00 |
252 Charges sociales | 79 819.00 | 72 247.00 | | 79 819.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 964.00 | 33 388.00 | | 36 964.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 797 924.00 | 749 761.00 | | 797 924.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 614.00 | 12 979.00 | | 14 614.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 200.00 | 4 983.00 | | 1 200.00 |
294 Charges financières | 511.00 | 607.00 | | 511.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 360.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 335.00 | -620.00 | | 335.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 928.00 | 17 621.00 | | 14 928.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 491 720.00 | | | 491 720.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 251.00 | | | 11 251.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 101 393.00 | | | 101 393.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 88 153.00 | | | 88 153.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |