| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 547 120.00 | 400 737.00 | 146 383.00 | 547 120.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 548 085.00 | 401 687.00 | 146 398.00 | 548 085.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 100 161.00 | | 100 161.00 | 100 161.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 740.00 | | 52 740.00 | 52 740.00 |
072 Créances – Autres | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
084 Disponibilités | 162 006.00 | | 162 006.00 | 162 006.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 318 462.00 | | 318 462.00 | 318 462.00 |
110 Total général Actif | 866 547.00 | 401 687.00 | 464 860.00 | 866 547.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 78 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 171 009.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 711.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 276 520.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 498.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 204.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 479.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 639.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 340.00 | |
180 Total général Passif | | | 464 860.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 759.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 78 447.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 886 584.00 | 753 984.00 | | 886 584.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 554.00 | | |
230 Autres produits | 5 375.00 | 6 080.00 | | 5 375.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 891 959.00 | 761 618.00 | | 891 959.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 462 473.00 | 358 693.00 | | 462 473.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -37 818.00 | 9 802.00 | | -37 818.00 |
242 Autres charges externes. | 98 634.00 | 77 004.00 | | 98 634.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 967.00 | 4 710.00 | | 4 967.00 |
250 Rémunérations du personnel | 240 992.00 | 203 089.00 | | 240 992.00 |
252 Charges sociales | 73 555.00 | 61 909.00 | | 73 555.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 336.00 | 34 765.00 | | 29 336.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 4.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 872 151.00 | 749 977.00 | | 872 151.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 808.00 | 11 641.00 | | 19 808.00 |
280 Produits financiers | | 6.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 4 382.00 | 3 060.00 | | 4 382.00 |
294 Charges financières | 833.00 | 1 185.00 | | 833.00 |
300 Charges exceptionnelles | 168.00 | 761.00 | | 168.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 478.00 | 1 437.00 | | 3 478.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 711.00 | 11 324.00 | | 19 711.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 814.00 | | | 5 814.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 945.00 | | | 18 945.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 524 061.00 | | | 524 061.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 759.00 | | | 24 759.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 735.00 | | | 735.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 118 783.00 | | | 118 783.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 107 750.00 | | | 107 750.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |