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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 490 429.00 | 340 389.00 | 150 039.00 | 490 429.00 |
040 Immobilisations financières | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 491 720.00 | 341 340.00 | 150 381.00 | 491 720.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 309.00 | | 24 309.00 | 24 309.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 104 611.00 | | 104 611.00 | 104 611.00 |
072 Créances – Autres | 17 822.00 | | 17 822.00 | 17 822.00 |
084 Disponibilités | 166 556.00 | | 166 556.00 | 166 556.00 |
092 Charges constatées d’avance | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 314 115.00 | | 314 115.00 | 314 115.00 |
110 Total général Actif | 805 835.00 | 341 340.00 | 464 495.00 | 805 835.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 78 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 134 095.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 621.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 130.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 240 646.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 843.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 405.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 322.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 814.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 787.00 | |
176 Total des dettes | | | 223 850.00 | |
180 Total général Passif | | | 464 495.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 67 824.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 783.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 71 450.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 743 516.00 | 726 803.00 | | 743 516.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 93 609.00 | | | 93 609.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 592.00 | | | 592.00 |
222 Production stockée | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
224 Production immobilisée | 9 362.00 | 22 380.00 | | 9 362.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 732.00 | 1 560.00 | | 732.00 |
230 Autres produits | 6 507.00 | 7 153.00 | | 6 507.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 762 741.00 | 757 897.00 | | 762 741.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 309 446.00 | 365 356.00 | | 309 446.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 732.00 | -15 905.00 | | 7 732.00 |
242 Autres charges externes. | 87 166.00 | 88 195.00 | | 87 166.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 323.00 | 5 304.00 | | 5 323.00 |
250 Rémunérations du personnel | 234 451.00 | 209 669.00 | | 234 451.00 |
252 Charges sociales | 72 247.00 | 66 762.00 | | 72 247.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 388.00 | 28 964.00 | | 33 388.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 2.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 749 761.00 | 748 347.00 | | 749 761.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 979.00 | 9 550.00 | | 12 979.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 983.00 | 2 201.00 | | 4 983.00 |
294 Charges financières | 607.00 | 522.00 | | 607.00 |
300 Charges exceptionnelles | 360.00 | | | 360.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -620.00 | -800.00 | | -620.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 621.00 | 12 035.00 | | 17 621.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 33 067.00 | | | 33 067.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 128.00 | | | 13 128.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 233.00 | | | 14 233.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 435 692.00 | | | 435 692.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 67 824.00 | | | 67 824.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 796.00 | | | 11 796.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 360.00 | | | 360.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 108 004.00 | | | 108 004.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 76 241.00 | | | 76 241.00 |