| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 523 096.00 | 372 136.00 | 150 960.00 | 523 096.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 524 061.00 | 373 086.00 | 150 975.00 | 524 061.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 62 343.00 | | 62 343.00 | 62 343.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86 049.00 | | 86 049.00 | 86 049.00 |
072 Créances – Autres | 6 132.00 | | 6 132.00 | 6 132.00 |
084 Disponibilités | 158 875.00 | | 158 875.00 | 158 875.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 315 176.00 | | 315 176.00 | 315 176.00 |
110 Total général Actif | 839 238.00 | 373 086.00 | 466 151.00 | 839 238.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 78 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 167 485.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 324.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 264 609.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 039.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 206.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 930.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 473.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 367.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 542.00 | |
180 Total général Passif | | | 466 151.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 685.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 011.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 84 094.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 753 984.00 | 716 606.00 | | 753 984.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 77 387.00 | | | 77 387.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 330.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
230 Autres produits | 6 080.00 | 5 657.00 | | 6 080.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 761 618.00 | 722 592.00 | | 761 618.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 358 693.00 | 358 092.00 | | 358 693.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9 802.00 | -34 409.00 | | 9 802.00 |
242 Autres charges externes. | 77 004.00 | 76 537.00 | | 77 004.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 710.00 | 3 786.00 | | 4 710.00 |
250 Rémunérations du personnel | 203 089.00 | 194 004.00 | | 203 089.00 |
252 Charges sociales | 61 909.00 | 62 395.00 | | 61 909.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 765.00 | 37 372.00 | | 34 765.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 41.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 749 977.00 | 697 818.00 | | 749 977.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 641.00 | 24 774.00 | | 11 641.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 060.00 | 4 200.00 | | 3 060.00 |
294 Charges financières | 1 185.00 | 831.00 | | 1 185.00 |
300 Charges exceptionnelles | 761.00 | | | 761.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 437.00 | 3 909.00 | | 1 437.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 324.00 | 24 240.00 | | 11 324.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 344.00 | | | 344.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 535 100.00 | | | 535 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 724.00 | | | 15 724.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 344.00 | | | 344.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 667.00 | | | 667.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 97 404.00 | | | 97 404.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 83 959.00 | | | 83 959.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |