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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 533 797.00 | 352 751.00 | 181 046.00 | 533 797.00 |
040 Immobilisations financières | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 535 100.00 | 353 701.00 | 181 399.00 | 535 100.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 72 145.00 | | 72 145.00 | 72 145.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 182.00 | | 63 182.00 | 63 182.00 |
072 Créances – Autres | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
084 Disponibilités | 129 951.00 | | 129 951.00 | 129 951.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 269 090.00 | | 269 090.00 | 269 090.00 |
110 Total général Actif | 804 190.00 | 353 701.00 | 450 488.00 | 804 190.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 78 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 151 044.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 240.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 730.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 261 815.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115 787.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 706.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 183.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 442.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 998.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 674.00 | |
180 Total général Passif | | | 450 488.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 94 104.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 93 952.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 716 606.00 | 802 116.00 | | 716 606.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 330.00 | 1 499.00 | | 330.00 |
222 Production stockée | | -2 032.00 | | |
224 Production immobilisée | | 6 340.00 | | |
230 Autres produits | 5 657.00 | 4 615.00 | | 5 657.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 722 592.00 | 812 537.00 | | 722 592.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 358 092.00 | 370 040.00 | | 358 092.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -34 409.00 | -15 459.00 | | -34 409.00 |
242 Autres charges externes. | 76 537.00 | 85 063.00 | | 76 537.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 786.00 | 5 261.00 | | 3 786.00 |
250 Rémunérations du personnel | 194 004.00 | 236 231.00 | | 194 004.00 |
252 Charges sociales | 62 395.00 | 79 819.00 | | 62 395.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 372.00 | 36 964.00 | | 37 372.00 |
262 Autres charges | 41.00 | 5.00 | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 697 818.00 | 797 924.00 | | 697 818.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 774.00 | 14 614.00 | | 24 774.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 200.00 | 1 200.00 | | 4 200.00 |
294 Charges financières | 831.00 | 511.00 | | 831.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 909.00 | 335.00 | | 3 909.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 240.00 | 14 928.00 | | 24 240.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 88 470.00 | | | 88 470.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 498 927.00 | | | 498 927.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 94 104.00 | | | 94 104.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 57 931.00 | | | 57 931.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 114 123.00 | | | 114 123.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 83 287.00 | | | 83 287.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |