| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 243.00 | 219 434.00 | 8 809.00 | 228 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 302.00 | 207 508.00 | 128 794.00 | 336 302.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 510.00 | 427 892.00 | 137 618.00 | 565 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 455.00 | | 131 455.00 | 131 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 549.00 | | 132 549.00 | 132 549.00 |
BZ Autres créances | 24 466.00 | | 24 466.00 | 24 466.00 |
CF Disponibilités | 144 485.00 | | 144 485.00 | 144 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 679.00 | | 435 679.00 | 435 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 189.00 | 427 892.00 | 573 297.00 | 1 001 189.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 182 920.00 | 171 009.00 | | 182 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 403.00 | 19 711.00 | | 31 403.00 |
DL TOTAL (I) | 300 123.00 | 276 520.00 | | 300 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 361.00 | 94 871.00 | | 88 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 335.00 | 12 106.00 | | 18 335.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 538.00 | 49 204.00 | | 122 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 781.00 | 30 200.00 | | 41 781.00 |
EA Autres dettes | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 174.00 | 188 340.00 | | 273 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 297.00 | 464 860.00 | | 573 297.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 335.00 | | | 18 335.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 939 709.00 | | 939 709.00 | 939 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 939 709.00 | | 939 709.00 | 939 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 945 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 461 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 387.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 175.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 382.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 382.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 168.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 230.00 | | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | 168.00 | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230.00 | 4 214.00 | | -230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 542.00 | 3 478.00 | | 5 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 831.00 | 896 341.00 | | 945 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 428.00 | 876 629.00 | | 914 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 403.00 | 19 711.00 | | 31 403.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 085.00 | | 20 837.00 | 548 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 412.00 | 565 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 412.00 | 564 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 120.00 | | 20 837.00 | 547 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 687.00 | 29 387.00 | 3 182.00 | 401 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 737.00 | 29 387.00 | 3 182.00 | 400 737.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 538.00 | 122 538.00 | | 122 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 417.00 | 16 417.00 | | 16 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
UX Autres créances clients | 132 549.00 | 132 549.00 | | 132 549.00 |
VB T. V. A. | 19 441.00 | 19 441.00 | | 19 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 164.00 | 26 203.00 | 64 961.00 | 91 164.00 |
VI Groupe et associés | 15 495.00 | 15 495.00 | | 15 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 739.00 | 159 739.00 | | 159 739.00 |
VW T.V.A. | 22 532.00 | 22 532.00 | | 22 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 814.00 | 210 853.00 | 64 961.00 | 275 814.00 |