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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749 609.00 | 397 895.00 | 351 713.00 | 749 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 223.00 | 29 901.00 | 29 322.00 | 59 223.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 083.00 | | 52 083.00 | 52 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 092.00 | | 7 092.00 | 7 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 951.00 | 432 884.00 | 495 066.00 | 927 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 405 486.00 | | 405 486.00 | 405 486.00 |
BN En cours de production de biens | 107 152.00 | | 107 152.00 | 107 152.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 884 269.00 | | 884 269.00 | 884 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 272.00 | 163 336.00 | 260 937.00 | 424 272.00 |
BZ Autres créances | 46 317.00 | | 46 317.00 | 46 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 780.00 | 2 483.00 | 15 298.00 | 17 780.00 |
CF Disponibilités | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 948.00 | | 11 948.00 | 11 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 900 907.00 | 165 818.00 | 1 735 089.00 | 1 900 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 828 858.00 | 598 703.00 | 2 230 155.00 | 2 828 858.00 |
CU Autres participations | 54 368.00 | | 54 368.00 | 54 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 196 128.00 | 287 541.00 | | 196 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 964.00 | -91 413.00 | | -32 964.00 |
DL TOTAL (I) | 328 164.00 | 361 128.00 | | 328 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 481.00 | 477 125.00 | | 397 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 768 009.00 | 423 939.00 | | 768 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 087.00 | 595 332.00 | | 505 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 693.00 | 141 358.00 | | 148 693.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
EA Autres dettes | 39 521.00 | 62 838.00 | | 39 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 901 991.00 | 1 743 792.00 | | 1 901 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 230 155.00 | 2 104 920.00 | | 2 230 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 400 603.00 | 1 490 170.00 | | 1 400 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261 457.00 | 405 744.00 | | 261 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 991.00 | | 289 213.00 | 857 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 214 135.00 | 5 118.00 | 927 951.00 | 214 135.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 214 135.00 | 5 118.00 | 860 915.00 | 214 135.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 955.00 | | 289 213.00 | 790 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 947.00 | | | 61 947.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 52 083.00 | | | 52 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 953.00 | 62 049.00 | 5 118.00 | 375 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 866.00 | 62 049.00 | 5 118.00 | 370 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 168 678.00 | 5 181.00 | 10 524.00 | 168 678.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 889.00 | 1 594.00 | | 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 567.00 | 6 775.00 | 10 524.00 | 169 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 567.00 | 6 775.00 | 10 524.00 | 169 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 181.00 | 10 524.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 594.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 514 015.00 | 97 522.00 | 416 493.00 | 514 015.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 087.00 | 505 087.00 | | 505 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 095.00 | 35 095.00 | | 35 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 507.00 | 81 507.00 | | 81 507.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 521.00 | 39 521.00 | | 39 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 092.00 | | | 7 092.00 |
UX Autres créances clients | 180 984.00 | | | 180 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 243 288.00 | | | 243 288.00 |
VB T. V. A. | 18 250.00 | | | 18 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262 656.00 | 262 656.00 | | 262 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 825.00 | 49 930.00 | 84 895.00 | 134 825.00 |
VI Groupe et associés | 253 994.00 | 253 994.00 | | 253 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 584.00 | | | 72 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
VP Divers | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 655.00 | | | 24 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 948.00 | | | 11 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 628.00 | 239 249.00 | 250 380.00 | 489 628.00 |
VW T.V.A. | 31 110.00 | 31 110.00 | | 31 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 901 991.00 | 1 400 603.00 | 501 388.00 | 1 901 991.00 |