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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 438.00 | 5 095.00 | 6 344.00 | 11 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 213 843.00 | 816 304.00 | 397 539.00 | 1 213 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 503.00 | 45 776.00 | 10 728.00 | 56 503.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 170.00 | | 26 170.00 | 26 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 174.00 | | 6 174.00 | 6 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 368 984.00 | 867 175.00 | 501 810.00 | 1 368 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 503 721.00 | | 503 721.00 | 503 721.00 |
BN En cours de production de biens | 200 633.00 | | 200 633.00 | 200 633.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 068 539.00 | | 1 068 539.00 | 1 068 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 473.00 | | 303 473.00 | 303 473.00 |
BZ Autres créances | 40 509.00 | | 40 509.00 | 40 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 780.00 | | 17 780.00 | 17 780.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 135 557.00 | | 2 135 557.00 | 2 135 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 504 541.00 | 867 175.00 | 2 637 367.00 | 3 504 541.00 |
CU Autres participations | 54 368.00 | | 54 368.00 | 54 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 323 143.00 | 318 078.00 | | 323 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 967.00 | 5 065.00 | | 23 967.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
DL TOTAL (I) | 514 447.00 | 488 143.00 | | 514 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684 328.00 | 674 159.00 | | 684 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 936 736.00 | 964 524.00 | | 936 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 975.00 | 234 222.00 | | 361 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 536.00 | 129 792.00 | | 99 536.00 |
EA Autres dettes | 40 344.00 | 15 278.00 | | 40 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 122 919.00 | 2 017 974.00 | | 2 122 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 637 367.00 | 2 506 117.00 | | 2 637 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 788 446.00 | 1 364 717.00 | | 1 788 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219 541.00 | 111 529.00 | | 219 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 225 874.00 | 192 559.00 | | 1 225 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 950.00 | 3 499.00 | 1 368 984.00 | 45 950.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 950.00 | 3 499.00 | 1 296 516.00 | 45 950.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 688.00 | 6 750.00 | | 4 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 160 156.00 | 185 809.00 | | 1 160 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 030.00 | | | 61 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 926.00 | 180 576.00 | 2 328.00 | 688 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 688.00 | 407.00 | | 4 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684 238.00 | 180 169.00 | 2 327.00 | 684 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 238 390.00 | 238 390.00 | | 238 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 975.00 | 361 975.00 | | 361 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 551.00 | 66 551.00 | | 66 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 234.00 | 29 234.00 | | 29 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 344.00 | 40 344.00 | | 40 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 174.00 | | 6 174.00 | 6 174.00 |
UX Autres créances clients | 303 473.00 | 303 473.00 | | 303 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 10 067.00 | 10 067.00 | | 10 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219 925.00 | 219 925.00 | | 219 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 403.00 | 129 930.00 | 334 473.00 | 464 403.00 |
VI Groupe et associés | 698 346.00 | 698 346.00 | | 698 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275.00 | | | 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 644.00 | | | 134 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 892.00 | 24 892.00 | | 24 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 057.00 | 344 883.00 | 6 174.00 | 351 057.00 |
VW T.V.A. | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 122 919.00 | 1 788 446.00 | 334 473.00 | 2 122 919.00 |