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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 438.00 | 7 345.00 | 4 094.00 | 11 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 252 965.00 | 961 037.00 | 291 928.00 | 1 252 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 140.00 | 48 423.00 | 16 717.00 | 65 140.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 174.00 | | 6 174.00 | 6 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 390 573.00 | 1 016 805.00 | 373 768.00 | 1 390 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 567 310.00 | | 567 310.00 | 567 310.00 |
BN En cours de production de biens | 313 529.00 | | 313 529.00 | 313 529.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 744 706.00 | | 744 706.00 | 744 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 516.00 | | 203 516.00 | 203 516.00 |
BZ Autres créances | 64 929.00 | | 64 929.00 | 64 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 780.00 | 1 754.00 | 16 026.00 | 17 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 912 386.00 | 1 754.00 | 1 910 632.00 | 1 912 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 302 959.00 | 1 018 559.00 | 2 284 400.00 | 3 302 959.00 |
CU Autres participations | 54 368.00 | | 54 368.00 | 54 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 347 110.00 | 323 143.00 | | 347 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 516.00 | 23 967.00 | | 74 516.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 504.00 | 2 338.00 | | 1 504.00 |
DL TOTAL (I) | 588 129.00 | 514 447.00 | | 588 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 310.00 | 684 328.00 | | 567 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 745 194.00 | 936 736.00 | | 745 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 672.00 | 361 975.00 | | 190 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 814.00 | 99 536.00 | | 139 814.00 |
EA Autres dettes | 53 281.00 | 40 344.00 | | 53 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 696 270.00 | 2 122 919.00 | | 1 696 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 284 400.00 | 2 637 367.00 | | 2 284 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 165 168.00 | 1 788 446.00 | | 1 165 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162 484.00 | 219 541.00 | | 162 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 368 984.00 | | 61 388.00 | 1 368 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 170.00 | 13 629.00 | 1 390 573.00 | 26 170.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 170.00 | 13 629.00 | 1 318 105.00 | 26 170.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 438.00 | | | 11 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 296 516.00 | | 61 388.00 | 1 296 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 030.00 | | | 61 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 867 175.00 | 163 260.00 | 13 629.00 | 867 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 095.00 | 2 250.00 | | 5 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 862 080.00 | 161 010.00 | 13 629.00 | 862 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 259 840.00 | | 259 840.00 | 259 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 672.00 | 190 672.00 | | 190 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 861.00 | 63 861.00 | | 63 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 417.00 | 28 417.00 | | 28 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 281.00 | 53 281.00 | | 53 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 174.00 | | 6 174.00 | 6 174.00 |
UX Autres créances clients | 203 516.00 | 203 516.00 | | 203 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 11 877.00 | 11 877.00 | | 11 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567 310.00 | 296 044.00 | 271 266.00 | 567 310.00 |
VI Groupe et associés | 485 354.00 | 485 354.00 | | 485 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 500.00 | | | 85 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 003.00 | | | 124 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 152.00 | 47 152.00 | | 47 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 235.00 | 269 060.00 | 6 174.00 | 275 235.00 |
VW T.V.A. | 45 764.00 | 45 764.00 | | 45 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 696 270.00 | 1 165 164.00 | 531 106.00 | 1 696 270.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |