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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 057 702.00 | 641 997.00 | 415 706.00 | 1 057 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 503.00 | 42 241.00 | 14 262.00 | 56 503.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 950.00 | | 45 950.00 | 45 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 174.00 | | 6 174.00 | 6 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 225 874.00 | 688 926.00 | 536 947.00 | 1 225 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 468 221.00 | | 468 221.00 | 468 221.00 |
BN En cours de production de biens | 170 794.00 | | 170 794.00 | 170 794.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 029 098.00 | | 1 029 098.00 | 1 029 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 748.00 | | 224 748.00 | 224 748.00 |
BZ Autres créances | 18 941.00 | | 18 941.00 | 18 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 780.00 | | 17 780.00 | 17 780.00 |
CF Disponibilités | 35 149.00 | | 35 149.00 | 35 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 969 169.00 | | 1 969 169.00 | 1 969 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 195 043.00 | 688 926.00 | 2 506 117.00 | 3 195 043.00 |
CU Autres participations | 54 368.00 | | 54 368.00 | 54 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 318 078.00 | 234 492.00 | | 318 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 065.00 | 83 585.00 | | 5 065.00 |
DL TOTAL (I) | 488 143.00 | 483 078.00 | | 488 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674 159.00 | 583 441.00 | | 674 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 964 524.00 | 1 017 395.00 | | 964 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 222.00 | 315 154.00 | | 234 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 792.00 | 121 765.00 | | 129 792.00 |
EA Autres dettes | 15 278.00 | 15 123.00 | | 15 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 017 974.00 | 2 052 878.00 | | 2 017 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 506 117.00 | 2 535 956.00 | | 2 506 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 164 389.00 | 61 883.00 | | 1 164 389.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 098 273.00 | 61 883.00 | | 1 098 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 030.00 | | | 61 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 790.00 | 188 536.00 | 399.00 | 500 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 087.00 | | 399.00 | 5 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 702.00 | 188 536.00 | | 495 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 274 246.00 | 74 422.00 | 166 352.00 | 274 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 222.00 | 234 222.00 | | 234 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 094.00 | 74 094.00 | | 74 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 043.00 | 38 043.00 | | 38 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 278.00 | 15 278.00 | | 15 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 174.00 | | 6 174.00 | 6 174.00 |
UX Autres créances clients | 224 748.00 | 224 748.00 | | 224 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 969.00 | 111 969.00 | | 111 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562 190.00 | 108 757.00 | 434 436.00 | 562 190.00 |
VI Groupe et associés | 690 278.00 | 690 278.00 | | 690 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 221 234.00 | | | 221 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 048.00 | | | 107 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 302.00 | 248 127.00 | 6 174.00 | 254 302.00 |
VW T.V.A. | 10 888.00 | 10 888.00 | | 10 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 017 974.00 | 1 364 717.00 | 600 788.00 | 2 017 974.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |