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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 041 200.00 | 569 392.00 | 471 808.00 | 1 041 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 723.00 | 37 816.00 | 23 907.00 | 61 723.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 100.00 | | 21 100.00 | 21 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 092.00 | | 7 092.00 | 7 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 191 059.00 | 612 295.00 | 578 763.00 | 1 191 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 442 206.00 | | 442 206.00 | 442 206.00 |
BN En cours de production de biens | 98 888.00 | | 98 888.00 | 98 888.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 959 740.00 | | 959 740.00 | 959 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 648.00 | | 199 648.00 | 199 648.00 |
BZ Autres créances | 76 351.00 | | 76 351.00 | 76 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 780.00 | 3 657.00 | 14 124.00 | 17 780.00 |
CF Disponibilités | 12 706.00 | | 12 706.00 | 12 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 443.00 | | 7 443.00 | 7 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 814 762.00 | 3 657.00 | 1 811 106.00 | 1 814 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 005 821.00 | 615 952.00 | 2 389 869.00 | 3 005 821.00 |
CU Autres participations | 54 368.00 | | 54 368.00 | 54 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 185 822.00 | 163 164.00 | | 185 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 670.00 | 22 658.00 | | 48 670.00 |
DL TOTAL (I) | 399 492.00 | 350 822.00 | | 399 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 519.00 | 329 789.00 | | 349 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 068 786.00 | 1 118 640.00 | | 1 068 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 948.00 | 469 540.00 | | 423 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 308.00 | 151 752.00 | | 125 308.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 43 200.00 | | |
EA Autres dettes | 22 816.00 | 38 815.00 | | 22 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 990 377.00 | 2 151 734.00 | | 1 990 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 389 869.00 | 2 502 556.00 | | 2 389 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 593 558.00 | 1 683 429.00 | | 1 593 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 263.00 | 153 508.00 | | 106 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027 343.00 | | 229 944.00 | 1 027 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63 818.00 | 2 410.00 | 1 191 059.00 | 63 818.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 63 818.00 | 2 410.00 | 1 124 023.00 | 63 818.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 960 307.00 | | 229 944.00 | 960 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 947.00 | | | 61 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 535.00 | 100 451.00 | 690.00 | 512 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 447.00 | 100 451.00 | 690.00 | 507 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 168 783.00 | | 168 783.00 | 168 783.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 657.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 783.00 | 3 657.00 | 168 783.00 | 168 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 783.00 | 3 657.00 | 168 783.00 | 168 783.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 168 783.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 657.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 395 449.00 | 169 167.00 | 226 282.00 | 395 449.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 948.00 | 423 948.00 | | 423 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 718.00 | 70 718.00 | | 70 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 942.00 | 49 942.00 | | 49 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 816.00 | 22 816.00 | | 22 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 092.00 | | 7 092.00 | 7 092.00 |
UX Autres créances clients | 199 648.00 | 199 648.00 | | 199 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 45 323.00 | 45 323.00 | | 45 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 725.00 | 106 725.00 | | 106 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 794.00 | 72 257.00 | 170 537.00 | 242 794.00 |
VI Groupe et associés | 673 337.00 | 673 337.00 | | 673 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 084.00 | | | 113 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
VP Divers | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 125.00 | 24 125.00 | | 24 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 443.00 | 7 443.00 | | 7 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 533.00 | 283 441.00 | 7 092.00 | 290 533.00 |
VW T.V.A. | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 990 377.00 | 1 593 558.00 | 396 819.00 | 1 990 377.00 |