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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 837 265.00 | 473 623.00 | 363 643.00 | 837 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 223.00 | 33 825.00 | 25 399.00 | 59 223.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 818.00 | | 63 818.00 | 63 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 092.00 | | 7 092.00 | 7 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 343.00 | 512 535.00 | 514 808.00 | 1 027 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 435 708.00 | | 435 708.00 | 435 708.00 |
BN En cours de production de biens | 94 488.00 | | 94 488.00 | 94 488.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 963 695.00 | | 963 695.00 | 963 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 396.00 | 168 783.00 | 338 613.00 | 507 396.00 |
BZ Autres créances | 127 313.00 | | 127 313.00 | 127 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 780.00 | | 17 780.00 | 17 780.00 |
CF Disponibilités | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 047.00 | | 10 047.00 | 10 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 156 532.00 | 168 783.00 | 1 987 749.00 | 2 156 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 183 874.00 | 681 318.00 | 2 502 556.00 | 3 183 874.00 |
CR Parts à plus d’un an | 243 288.00 | | | 243 288.00 |
CU Autres participations | 54 368.00 | | 54 368.00 | 54 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 163 164.00 | 196 128.00 | | 163 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 658.00 | -32 964.00 | | 22 658.00 |
DL TOTAL (I) | 350 822.00 | 328 164.00 | | 350 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 789.00 | 397 481.00 | | 329 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 118 640.00 | 768 009.00 | | 1 118 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 540.00 | 505 087.00 | | 469 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 752.00 | 148 693.00 | | 151 752.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
EA Autres dettes | 38 815.00 | 39 521.00 | | 38 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 151 734.00 | 1 901 991.00 | | 2 151 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 502 556.00 | 2 230 155.00 | | 2 502 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 683 429.00 | 1 400 603.00 | | 1 683 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153 508.00 | 261 457.00 | | 153 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 951.00 | 188 672.00 | | 927 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 650.00 | 49 630.00 | 1 027 343.00 | 39 650.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 650.00 | 49 630.00 | 960 307.00 | 39 650.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 860 915.00 | 188 672.00 | | 860 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 947.00 | | | 61 947.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 39 650.00 | | | 39 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 163 336.00 | 5 447.00 | | 163 336.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 818.00 | 5 447.00 | 2 482.00 | 165 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 818.00 | 5 447.00 | 2 482.00 | 165 818.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 447.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 2 483.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 455 058.00 | 98 174.00 | 356 884.00 | 455 058.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 540.00 | 469 540.00 | | 469 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 653.00 | 76 653.00 | | 76 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 364.00 | 57 364.00 | | 57 364.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 815.00 | 38 815.00 | | 38 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
UX Autres créances clients | 264 108.00 | | | 264 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 243 288.00 | | | 243 288.00 |
VB T. V. A. | 16 842.00 | | | 16 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 943.00 | 153 943.00 | | 153 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 846.00 | 64 425.00 | 111 421.00 | 175 846.00 |
VI Groupe et associés | 663 582.00 | 663 582.00 | | 663 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 520.00 | | | 103 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 047.00 | | | 10 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 848.00 | 401 468.00 | 250 380.00 | 651 848.00 |
VW T.V.A. | 14 664.00 | 14 664.00 | | 14 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 151 734.00 | 1 683 429.00 | 468 305.00 | 2 151 734.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |