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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 041 769.00 | 457 186.00 | 584 583.00 | 1 041 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 503.00 | 38 516.00 | 17 987.00 | 56 503.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 174.00 | | 6 174.00 | 6 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 389.00 | 500 790.00 | 663 600.00 | 1 164 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 455 151.00 | | 455 151.00 | 455 151.00 |
BN En cours de production de biens | 133 794.00 | | 133 794.00 | 133 794.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 997 000.00 | | 997 000.00 | 997 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 171.00 | | 193 171.00 | 193 171.00 |
BZ Autres créances | 71 065.00 | | 71 065.00 | 71 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 780.00 | | 17 780.00 | 17 780.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 872 356.00 | | 1 872 356.00 | 1 872 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 036 745.00 | 500 790.00 | 2 535 956.00 | 3 036 745.00 |
CU Autres participations | 54 368.00 | | 54 368.00 | 54 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 234 492.00 | 185 822.00 | | 234 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 585.00 | 48 670.00 | | 83 585.00 |
DL TOTAL (I) | 483 078.00 | 399 492.00 | | 483 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 441.00 | 349 519.00 | | 583 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 017 395.00 | 1 068 786.00 | | 1 017 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 154.00 | 423 948.00 | | 315 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 765.00 | 125 308.00 | | 121 765.00 |
EA Autres dettes | 15 123.00 | 22 816.00 | | 15 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 052 878.00 | 1 990 377.00 | | 2 052 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 535 956.00 | 2 389 869.00 | | 2 535 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 191 059.00 | | 265 053.00 | 1 191 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 918.00 | 61 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 100.00 | 270 622.00 | 1 164 389.00 | 21 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | 5 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 100.00 | 269 704.00 | 1 098 273.00 | 21 100.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 124 023.00 | | 265 053.00 | 1 124 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 947.00 | | | 61 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612 295.00 | 158 002.00 | 269 508.00 | 612 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 208.00 | 158 002.00 | 269 508.00 | 607 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 3 657.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 335 181.00 | 99 500.00 | 202 209.00 | 335 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 154.00 | 315 154.00 | | 315 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 373.00 | 76 373.00 | | 76 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 757.00 | 35 757.00 | | 35 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 123.00 | 15 123.00 | | 15 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 174.00 | | 6 174.00 | 6 174.00 |
UX Autres créances clients | 193 171.00 | 193 171.00 | | 193 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VB T. V. A. | 29 711.00 | 29 711.00 | | 29 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 310.00 | 198 310.00 | | 198 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 131.00 | 111 179.00 | 245 595.00 | 385 131.00 |
VI Groupe et associés | 682 214.00 | 682 214.00 | | 682 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 243.00 | | | 126 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VP Divers | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 965.00 | 32 965.00 | | 32 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 806.00 | 268 632.00 | 6 174.00 | 274 806.00 |
VW T.V.A. | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 052 878.00 | 1 543 245.00 | 447 804.00 | 2 052 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |