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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 791.00 | 20 294.00 | 2 497.00 | 22 791.00 |
AH Fonds commercial | 26 870.00 | | 26 870.00 | 26 870.00 |
AN Terrains | 336 036.00 | 38 041.00 | 297 995.00 | 336 036.00 |
AP Constructions | 1 592 967.00 | 433 280.00 | 1 159 687.00 | 1 592 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 427 241.00 | 3 803 823.00 | 1 623 419.00 | 5 427 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 401 463.00 | 1 268 972.00 | 132 491.00 | 1 401 463.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 556.00 | | 41 556.00 | 41 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 030.00 | | 32 030.00 | 32 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 880 955.00 | 5 564 409.00 | 3 316 545.00 | 8 880 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 252.00 | | 10 252.00 | 10 252.00 |
BN En cours de production de biens | 61 965.00 | | 61 965.00 | 61 965.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 069.00 | | 17 069.00 | 17 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 400 544.00 | 124 223.00 | 1 276 321.00 | 1 400 544.00 |
BZ Autres créances | 361 262.00 | | 361 262.00 | 361 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CF Disponibilités | 403 835.00 | | 403 835.00 | 403 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 831.00 | | 47 831.00 | 47 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 304 499.00 | 124 223.00 | 2 180 277.00 | 2 304 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 185 454.00 | 5 688 632.00 | 5 496 822.00 | 11 185 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 500.00 | 64 500.00 | | 64 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 257.00 | 35 257.00 | | 35 257.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
DG Autres réserves | 1 464 565.00 | 1 464 565.00 | | 1 464 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 293.00 | 176 403.00 | | 79 293.00 |
DJ Subventions d’investissement | 371 986.00 | 332 239.00 | | 371 986.00 |
DL TOTAL (I) | 2 022 051.00 | 2 079 414.00 | | 2 022 051.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 863.00 | 9 401.00 | | 70 863.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 863.00 | 9 401.00 | | 70 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 045 597.00 | 2 326 568.00 | | 2 045 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 413.00 | 31 718.00 | | 29 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 603.00 | 5 302.00 | | 4 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 605.00 | 499 870.00 | | 651 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 003.00 | 263 130.00 | | 327 003.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 616.00 | 39 318.00 | | 127 616.00 |
EA Autres dettes | 218 072.00 | 26 436.00 | | 218 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 403 908.00 | 3 192 343.00 | | 3 403 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 496 822.00 | 5 281 157.00 | | 5 496 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 199 586.00 | |
FM Production stockée | | | 50 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 349 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 599 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 246 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 709.00 | |
GE Autres charges | | | 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 753.00 | 42 553.00 | | 115 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 817.00 | 1 406.00 | | 36 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 936.00 | 41 147.00 | | 78 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 873.00 | 24 548.00 | | 47 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 293.00 | 176 403.00 | | 79 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 306 706.00 | | | 8 306 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 880 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 757 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 556.00 | | | 20 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 185 741.00 | | | 8 185 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 538.00 | | | 73 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 882 988.00 | 790 720.00 | 109 299.00 | 4 882 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 426.00 | 3 868.00 | | 16 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 866 562.00 | 786 852.00 | 109 299.00 | 4 866 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 401.00 | 70 864.00 | 9 401.00 | 9 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 401.00 | 70 864.00 | 9 401.00 | 9 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 863.00 | 9 401.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651 605.00 | 651 605.00 | | 651 605.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 616.00 | 127 616.00 | | 127 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 417.00 | 245 417.00 | | 245 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 045 597.00 | 567 839.00 | 1 074 328.00 | 2 045 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 281 203.00 | | | 281 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 831.00 | | | 47 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 841 668.00 | 1 809 638.00 | 32 030.00 | 1 841 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 399 305.00 | 1 921 547.00 | 1 074 328.00 | 3 399 305.00 |