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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 587.00 | 24 103.00 | 2 483.00 | 26 587.00 |
AH Fonds commercial | 26 870.00 | | 26 870.00 | 26 870.00 |
AN Terrains | 369 701.00 | 104 876.00 | 264 824.00 | 369 701.00 |
AP Constructions | 2 368 035.00 | 1 036 146.00 | 1 331 888.00 | 2 368 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 427 893.00 | 6 522 062.00 | 2 905 830.00 | 9 427 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 820 343.00 | 1 474 958.00 | 345 385.00 | 1 820 343.00 |
AV Immobilisations en cours | 845 120.00 | | 845 120.00 | 845 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 480.00 | | 35 480.00 | 35 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 961 737.00 | 9 162 148.00 | 5 799 588.00 | 14 961 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 637.00 | | 26 637.00 | 26 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 848.00 | | 75 848.00 | 75 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 742 414.00 | 163 412.00 | 2 579 002.00 | 2 742 414.00 |
BZ Autres créances | 1 606 830.00 | | 1 606 830.00 | 1 606 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 062.00 | | 250 062.00 | 250 062.00 |
CF Disponibilités | 653 645.00 | | 653 645.00 | 653 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 850.00 | | 63 850.00 | 63 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 419 289.00 | 163 412.00 | 5 255 877.00 | 5 419 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 381 026.00 | 9 325 560.00 | 11 055 465.00 | 20 381 026.00 |
CU Autres participations | 41 705.00 | | 41 705.00 | 41 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 257.00 | | | 35 257.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
DG Autres réserves | 1 573 461.00 | | | 1 573 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 200 680.00 | | | 1 200 680.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 190 924.00 | | | 1 190 924.00 |
DK Provisions réglementées | 429 493.00 | | | 429 493.00 |
DL TOTAL (I) | 4 500 766.00 | | | 4 500 766.00 |
DQ Provisions pour charges | 212 319.00 | | | 212 319.00 |
DR TOTAL (IV) | 212 319.00 | | | 212 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 752 473.00 | | | 2 752 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 271.00 | | | 45 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 903.00 | | | 14 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 638 975.00 | | | 1 638 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 065 173.00 | | | 1 065 173.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 698 446.00 | | | 698 446.00 |
EA Autres dettes | 127 136.00 | | | 127 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 342 379.00 | | | 6 342 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 055 465.00 | | | 11 055 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 424 656.00 | | | 4 424 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 407.00 | | | 44 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 575 114.00 | | 2 718 796.00 | 12 575 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 332 172.00 | 14 961 737.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 332 172.00 | 14 831 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 457.00 | | | 53 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 447 920.00 | | 2 715 346.00 | 12 447 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 735.00 | | 3 450.00 | 73 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 838 352.00 | 1 052 945.00 | 729 149.00 | 8 838 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 625.00 | 1 478.00 | | 22 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 815 726.00 | 1 051 467.00 | 729 149.00 | 8 815 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 115 833.00 | 313 659.00 | | 115 833.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 932.00 | 199 346.00 | 121 959.00 | 134 932.00 |
6T Sur comptes clients | 155 776.00 | 21 121.00 | 13 486.00 | 155 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 776.00 | 21 121.00 | 13 486.00 | 155 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 406 542.00 | 534 127.00 | 135 445.00 | 406 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 166 833.00 | 135 445.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 367 293.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 638 975.00 | 1 638 975.00 | | 1 638 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 684.00 | 33 684.00 | | 33 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 887.00 | 51 887.00 | | 51 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 361 358.00 | 361 358.00 | | 361 358.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 698 446.00 | 698 446.00 | | 698 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 136.00 | 127 136.00 | | 127 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 480.00 | | 35 480.00 | 35 480.00 |
UX Autres créances clients | 2 547 132.00 | 2 547 132.00 | | 2 547 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 195 281.00 | 195 281.00 | | 195 281.00 |
VB T. V. A. | 508 458.00 | 508 458.00 | | 508 458.00 |
VC Groupe et associés | 177 987.00 | 177 987.00 | | 177 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 706 054.00 | 849 653.00 | 1 856 401.00 | 2 706 054.00 |
VI Groupe et associés | 42 292.00 | 42 292.00 | | 42 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 380.00 | 120 380.00 | | 120 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 919 731.00 | 919 731.00 | | 919 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 850.00 | 63 850.00 | | 63 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 448 575.00 | 4 413 095.00 | 35 480.00 | 4 448 575.00 |
VW T.V.A. | 497 863.00 | 497 863.00 | | 497 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 327 476.00 | 4 424 656.00 | 1 856 401.00 | 6 327 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 329.00 | | | 36 329.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 514.00 | | | 25 514.00 |
ST Autres comptes | 2 561 853.00 | | | 2 561 853.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 685 527.00 | | | 685 527.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 126 692.00 | | | 126 692.00 |
YT Sous‐traitance | 1 800 254.00 | | | 1 800 254.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 428 854.00 | | | 1 428 854.00 |
YW Taxe professionnelle | 101 290.00 | | | 101 290.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 137 619.00 | | | 137 619.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 747 522.00 | | | 1 747 522.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 192 775.00 | | | 1 192 775.00 |
ZE Dividendes | 199 950.00 | | | 199 950.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 502 004.00 | | | 6 502 004.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |