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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 791.00 | 21 676.00 | 1 115.00 | 22 791.00 |
AH Fonds commercial | 26 870.00 | | 26 870.00 | 26 870.00 |
AN Terrains | 336 036.00 | 61 969.00 | 274 066.00 | 336 036.00 |
AP Constructions | 1 903 406.00 | 632 659.00 | 1 270 746.00 | 1 903 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 882 929.00 | 5 050 842.00 | 1 832 087.00 | 6 882 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 612 409.00 | 1 347 958.00 | 264 451.00 | 1 612 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 030.00 | | 32 030.00 | 32 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 858 096.00 | 7 115 106.00 | 3 742 989.00 | 10 858 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 280.00 | | 41 280.00 | 41 280.00 |
BN En cours de production de biens | 39 026.00 | | 39 026.00 | 39 026.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 091.00 | | 20 091.00 | 20 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 854 643.00 | 138 520.00 | 1 716 123.00 | 1 854 643.00 |
BZ Autres créances | 331 587.00 | | 331 587.00 | 331 587.00 |
CF Disponibilités | 155 335.00 | | 155 335.00 | 155 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 135.00 | | 52 135.00 | 52 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 496 447.00 | 138 520.00 | 2 357 927.00 | 2 496 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 354 543.00 | 7 253 627.00 | 6 100 916.00 | 13 354 543.00 |
CU Autres participations | 41 622.00 | | 41 622.00 | 41 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 257.00 | | | 35 257.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
DG Autres réserves | 1 432 305.00 | | | 1 432 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 207.00 | | | 116 207.00 |
DJ Subventions d’investissement | 295 579.00 | | | 295 579.00 |
DL TOTAL (I) | 1 950 299.00 | | | 1 950 299.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 799.00 | | | 13 799.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 799.00 | | | 13 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 631 670.00 | | | 2 631 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 662.00 | | | 9 662.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 433.00 | | | 77 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 890 978.00 | | | 890 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 470.00 | | | 161 470.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 021.00 | | | 83 021.00 |
EA Autres dettes | 282 581.00 | | | 282 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 136 817.00 | | | 4 136 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 100 916.00 | | | 6 100 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 400 858.00 | | | 2 400 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 715.00 | | | 21 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 799 315.00 | | 1 224 598.00 | 9 799 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 165 818.00 | | 10 858 096.00 | 165 818.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 165 818.00 | | 10 734 781.00 | 165 818.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 661.00 | | | 49 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 676 035.00 | | 1 224 565.00 | 9 676 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 619.00 | | 33.00 | 73 619.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 165 818.00 | | | 165 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 339 634.00 | 775 472.00 | | 6 339 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 075.00 | 601.00 | | 21 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 318 559.00 | 774 871.00 | | 6 318 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 799.00 | | |
6T Sur comptes clients | 124 222.00 | 21 278.00 | 6 984.00 | 124 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 222.00 | 21 278.00 | 6 984.00 | 124 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 222.00 | 35 077.00 | 6 984.00 | 124 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 077.00 | 6 984.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 890 978.00 | 890 978.00 | | 890 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 249.00 | 11 249.00 | | 11 249.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 021.00 | 83 021.00 | | 83 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 581.00 | 282 581.00 | | 282 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 030.00 | | 32 030.00 | 32 030.00 |
UX Autres créances clients | 1 689 232.00 | 1 689 232.00 | | 1 689 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165 411.00 | 165 411.00 | | 165 411.00 |
VB T. V. A. | 183 175.00 | 183 175.00 | | 183 175.00 |
VC Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 715.00 | 21 715.00 | | 21 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 609 955.00 | 951 429.00 | 1 453 687.00 | 2 609 955.00 |
VI Groupe et associés | 7 736.00 | 7 736.00 | | 7 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 589 500.00 | | | 589 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 470 673.00 | | | 470 673.00 |
VP Divers | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 590.00 | 58 590.00 | | 58 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 038.00 | 55 038.00 | | 55 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 135.00 | 52 135.00 | | 52 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 270 396.00 | 2 238 366.00 | 32 030.00 | 2 270 396.00 |
VW T.V.A. | 78 908.00 | 78 908.00 | | 78 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 059 384.00 | 2 400 858.00 | 1 453 687.00 | 4 059 384.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 136.00 | | | 33 136.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 355.00 | | | 13 355.00 |
ST Autres comptes | 1 765 885.00 | | | 1 765 885.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 458 487.00 | | | 458 487.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 284 321.00 | | | 284 321.00 |
YT Sous‐traitance | 453 946.00 | | | 453 946.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 140 735.00 | | | 1 140 735.00 |
YW Taxe professionnelle | 53 701.00 | | | 53 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 86 838.00 | | | 86 838.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 041 720.00 | | | 1 041 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 827 920.00 | | | 827 920.00 |
ZE Dividendes | 110 019.00 | | | 110 019.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 832 410.00 | | | 3 832 410.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |