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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 587.00 | 20 921.00 | 5 666.00 | 26 587.00 |
AH Fonds commercial | 26 870.00 | | 26 870.00 | 26 870.00 |
AN Terrains | 369 701.00 | 74 214.00 | 295 486.00 | 369 701.00 |
AP Constructions | 1 969 982.00 | 757 591.00 | 1 212 391.00 | 1 969 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 541 338.00 | 5 702 401.00 | 1 838 936.00 | 7 541 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 650 543.00 | 1 347 362.00 | 303 180.00 | 1 650 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 030.00 | | 32 030.00 | 32 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 658 717.00 | 7 902 491.00 | 3 756 225.00 | 11 658 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 878.00 | | 15 878.00 | 15 878.00 |
BN En cours de production de biens | 207 705.00 | | 207 705.00 | 207 705.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 536.00 | | 20 536.00 | 20 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 563.00 | | 7 563.00 | 7 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 982 172.00 | 141 677.00 | 1 840 495.00 | 1 982 172.00 |
BZ Autres créances | 384 576.00 | | 384 576.00 | 384 576.00 |
CF Disponibilités | 102 951.00 | | 102 951.00 | 102 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 898.00 | | 53 898.00 | 53 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 775 283.00 | 141 677.00 | 2 633 605.00 | 2 775 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 434 000.00 | 8 044 169.00 | 6 389 831.00 | 14 434 000.00 |
CU Autres participations | 41 664.00 | | 41 664.00 | 41 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 257.00 | | | 35 257.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
DG Autres réserves | 1 432 413.00 | | | 1 432 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 423.00 | | | 172 423.00 |
DJ Subventions d’investissement | 392 058.00 | | | 392 058.00 |
DL TOTAL (I) | 2 103 102.00 | | | 2 103 102.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 701.00 | | | 16 701.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 701.00 | | | 16 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 421 331.00 | | | 2 421 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 740.00 | | | 17 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 556.00 | | | 28 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 114 620.00 | | | 1 114 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 848.00 | | | 367 848.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 299.00 | | | 44 299.00 |
EA Autres dettes | 275 631.00 | | | 275 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 270 027.00 | | | 4 270 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 389 831.00 | | | 6 389 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 724 173.00 | | | 2 724 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 858 096.00 | | 900 023.00 | 10 858 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 402.00 | 11 658 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 810.00 | 53 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 592.00 | 11 531 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 661.00 | | 5 606.00 | 49 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 734 781.00 | | 894 375.00 | 10 734 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 652.00 | | 41.00 | 73 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 115 106.00 | 882 594.00 | 95 209.00 | 7 115 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 676.00 | 1 055.00 | 1 810.00 | 21 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 093 430.00 | 881 539.00 | 93 399.00 | 7 093 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 799.00 | 16 701.00 | 13 799.00 | 13 799.00 |
6T Sur comptes clients | 138 520.00 | 3 391.00 | 234.00 | 138 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 520.00 | 3 391.00 | 234.00 | 138 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 319.00 | 20 092.00 | 14 033.00 | 152 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 092.00 | 14 033.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 114 620.00 | 1 114 620.00 | | 1 114 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 959.00 | 10 959.00 | | 10 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 208.00 | 21 208.00 | | 21 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 656.00 | 11 656.00 | | 11 656.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 299.00 | 44 299.00 | | 44 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 631.00 | 275 631.00 | | 275 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 030.00 | | 32 030.00 | 32 030.00 |
UX Autres créances clients | 1 812 972.00 | 1 812 972.00 | | 1 812 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169 199.00 | 169 199.00 | | 169 199.00 |
VB T. V. A. | 231 553.00 | 231 553.00 | | 231 553.00 |
VC Groupe et associés | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 421 331.00 | 904 033.00 | 1 451 936.00 | 2 421 331.00 |
VI Groupe et associés | 16 263.00 | 16 263.00 | | 16 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 512 350.00 | | | 512 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 701 262.00 | | | 701 262.00 |
VP Divers | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 973.00 | 87 973.00 | | 87 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 504.00 | 93 504.00 | | 93 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 898.00 | 53 898.00 | | 53 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 452 677.00 | 2 420 647.00 | 32 030.00 | 2 452 677.00 |
VW T.V.A. | 236 050.00 | 236 050.00 | | 236 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 241 471.00 | 2 724 173.00 | 1 451 936.00 | 4 241 471.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 784.00 | | | 29 784.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
ST Autres comptes | 1 860 650.00 | | | 1 860 650.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 416 579.00 | | | 416 579.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 135 839.00 | | | 135 839.00 |
YT Sous‐traitance | 701 886.00 | | | 701 886.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 223 082.00 | | | 1 223 082.00 |
YW Taxe professionnelle | 60 676.00 | | | 60 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 90 460.00 | | | 90 460.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 814 310.00 | | | 814 310.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 754 047.00 | | | 754 047.00 |
ZE Dividendes | 116 100.00 | | | 116 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 218 598.00 | | | 4 218 598.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |