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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 587.00 | 25 227.00 | 1 360.00 | 26 587.00 |
AH Fonds commercial | 26 870.00 | | 26 870.00 | 26 870.00 |
AN Terrains | 468 127.00 | 123 082.00 | 345 045.00 | 468 127.00 |
AP Constructions | 5 898 371.00 | 1 356 663.00 | 4 541 707.00 | 5 898 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 282 184.00 | 7 519 885.00 | 2 762 298.00 | 10 282 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 307 888.00 | 1 580 914.00 | 726 973.00 | 2 307 888.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 524.00 | | 14 524.00 | 14 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 480.00 | | 100 480.00 | 100 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 166 739.00 | 10 605 772.00 | 8 560 966.00 | 19 166 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 764.00 | | 23 764.00 | 23 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 980.00 | | 10 980.00 | 10 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 339 396.00 | 168 232.00 | 3 171 164.00 | 3 339 396.00 |
BZ Autres créances | 1 487 223.00 | | 1 487 223.00 | 1 487 223.00 |
CF Disponibilités | 508 275.00 | | 508 275.00 | 508 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 180.00 | | 74 180.00 | 74 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 443 822.00 | 168 232.00 | 5 275 589.00 | 5 443 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 610 561.00 | 10 774 004.00 | 13 836 556.00 | 24 610 561.00 |
CU Autres participations | 41 705.00 | | 41 705.00 | 41 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 257.00 | | | 35 257.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
DG Autres réserves | 2 174 292.00 | | | 2 174 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 721 811.00 | | | 721 811.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 113 856.00 | | | 1 113 856.00 |
DK Provisions réglementées | 392 957.00 | | | 392 957.00 |
DL TOTAL (I) | 4 509 125.00 | | | 4 509 125.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 865.00 | | | 55 865.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 865.00 | | | 55 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 175 939.00 | | | 5 175 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 474.00 | | | 33 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 553.00 | | | 41 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 174 119.00 | | | 2 174 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 777 524.00 | | | 777 524.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 770 884.00 | | | 770 884.00 |
EA Autres dettes | 298 070.00 | | | 298 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 271 565.00 | | | 9 271 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 836 556.00 | | | 13 836 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 208 740.00 | | | 5 208 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 768.00 | | | 44 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 961 737.00 | | 7 535 255.00 | 14 961 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 142 185.00 | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 302 553.00 | 27 700.00 | 19 166 739.00 | 3 302 553.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 301 553.00 | 27 700.00 | 18 971 095.00 | 3 301 553.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 457.00 | | | 53 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 831 093.00 | | 7 469 255.00 | 14 831 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 185.00 | | 66 000.00 | 77 185.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 301 553.00 | | | 3 301 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 162 148.00 | 1 471 324.00 | 27 700.00 | 9 162 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 103.00 | 1 123.00 | | 24 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 138 044.00 | 1 470 200.00 | 27 700.00 | 9 138 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 429 493.00 | 173 540.00 | | 429 493.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 212 319.00 | 42 892.00 | 199 346.00 | 212 319.00 |
6T Sur comptes clients | 163 412.00 | 9 380.00 | 4 560.00 | 163 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 412.00 | 9 380.00 | 4 560.00 | 163 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 805 224.00 | 225 813.00 | 203 906.00 | 805 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 272.00 | 203 906.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 173 540.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 174 119.00 | 2 174 119.00 | | 2 174 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 273.00 | 54 273.00 | | 54 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 424.00 | 39 424.00 | | 39 424.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 770 884.00 | 770 884.00 | | 770 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 070.00 | 298 070.00 | | 298 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 480.00 | | 100 480.00 | 100 480.00 |
UX Autres créances clients | 3 138 525.00 | 3 138 525.00 | | 3 138 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200 871.00 | 200 871.00 | | 200 871.00 |
VB T. V. A. | 602 009.00 | 602 009.00 | | 602 009.00 |
VC Groupe et associés | 175 145.00 | 175 145.00 | | 175 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 131 171.00 | 1 154 668.00 | 3 236 316.00 | 5 131 171.00 |
VI Groupe et associés | 31 307.00 | 31 307.00 | | 31 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 370 510.00 | | | 3 370 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 951 692.00 | | | 951 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146 880.00 | 146 880.00 | | 146 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 045.00 | 188 045.00 | | 188 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 562 306.00 | 562 306.00 | | 562 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 180.00 | 74 180.00 | | 74 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 001 281.00 | 4 900 801.00 | 100 480.00 | 5 001 281.00 |
VW T.V.A. | 495 780.00 | 495 780.00 | | 495 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 230 011.00 | 5 208 740.00 | 3 236 316.00 | 9 230 011.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 77 175.00 | | | 77 175.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 117 655.00 | | | 117 655.00 |
ST Autres comptes | 3 532 014.00 | | | 3 532 014.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 663 189.00 | | | 663 189.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 092 068.00 | | | 1 092 068.00 |
YT Sous‐traitance | 2 063 308.00 | | | 2 063 308.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 473 738.00 | | | 1 473 738.00 |
YW Taxe professionnelle | 53 481.00 | | | 53 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 130 656.00 | | | 130 656.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 093 918.00 | | | 2 093 918.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 408 563.00 | | | 1 408 563.00 |
ZE Dividendes | 599 850.00 | | | 599 850.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 849 906.00 | | | 7 849 906.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |