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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 791.00 | 21 075.00 | 1 716.00 | 22 791.00 |
AH Fonds commercial | 26 870.00 | | 26 870.00 | 26 870.00 |
AN Terrains | 336 036.00 | 50 005.00 | 286 030.00 | 336 036.00 |
AP Constructions | 1 594 208.00 | 531 806.00 | 1 062 401.00 | 1 594 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 101 129.00 | 4 453 033.00 | 1 648 095.00 | 6 101 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 478 842.00 | 1 283 713.00 | 195 129.00 | 1 478 842.00 |
AV Immobilisations en cours | 165 818.00 | | 165 818.00 | 165 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 030.00 | | 32 030.00 | 32 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 799 315.00 | 6 339 634.00 | 3 459 681.00 | 9 799 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 757.00 | | 7 757.00 | 7 757.00 |
BN En cours de production de biens | 80 657.00 | | 80 657.00 | 80 657.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 377.00 | | 20 377.00 | 20 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 514.00 | | 9 514.00 | 9 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 798 770.00 | 124 222.00 | 1 674 547.00 | 1 798 770.00 |
BZ Autres créances | 384 468.00 | | 384 468.00 | 384 468.00 |
CF Disponibilités | 161 347.00 | | 161 347.00 | 161 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 910.00 | | 51 910.00 | 51 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 514 803.00 | 124 222.00 | 2 390 580.00 | 2 514 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 314 118.00 | 6 463 857.00 | 5 850 261.00 | 12 314 118.00 |
CU Autres participations | 41 589.00 | | 41 589.00 | 41 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 257.00 | | | 35 257.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
DG Autres réserves | 1 464 523.00 | | | 1 464 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 801.00 | | | 77 801.00 |
DJ Subventions d’investissement | 332 232.00 | | | 332 232.00 |
DL TOTAL (I) | 1 980 764.00 | | | 1 980 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 491 128.00 | | | 2 491 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 267.00 | | | 41 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 633.00 | | | 11 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 388.00 | | | 536 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 322.00 | | | 404 322.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 120.00 | | | 16 120.00 |
EA Autres dettes | 368 636.00 | | | 368 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 869 497.00 | | | 3 869 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 850 261.00 | | | 5 850 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 204 617.00 | | | 2 204 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 193.00 | | 21 193.00 | 21 193.00 |
FG Production vendue services | 4 490 309.00 | | 4 490 309.00 | 4 490 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 511 503.00 | | 4 511 503.00 | 4 511 503.00 |
FM Production stockée | | | 22 001.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 711 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 417 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 817 789.00 | |
GE Autres charges | | | 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 605 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 490.00 | | | 91 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 960.00 | | | 50 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 960.00 | | | 50 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 307.00 | | | 44 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 245.00 | | | 27 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 763 187.00 | | | 4 763 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 685 386.00 | | | 4 685 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 801.00 | | | 77 801.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 113 235.00 | | | 113 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 880 954.00 | | 962 921.00 | 8 880 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 560.00 | 9 799 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 560.00 | 9 676 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 661.00 | | | 49 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 757 707.00 | | 962 888.00 | 8 757 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 585.00 | | 33.00 | 73 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 564 409.00 | 817 789.00 | 42 563.00 | 5 564 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 293.00 | 781.00 | | 20 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 544 115.00 | 817 007.00 | 42 563.00 | 5 544 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 863.00 | | 70 863.00 | 70 863.00 |
6T Sur comptes clients | 124 222.00 | | | 124 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 222.00 | | | 124 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 085.00 | | 70 863.00 | 195 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 70 863.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 388.00 | 536 388.00 | | 536 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 774.00 | 15 774.00 | | 15 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 873.00 | 11 873.00 | | 11 873.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 120.00 | 16 120.00 | | 16 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368 636.00 | 368 636.00 | | 368 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 030.00 | | | 32 030.00 |
UX Autres créances clients | 1 650 007.00 | | | 1 650 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148 763.00 | | | 148 763.00 |
VB T. V. A. | 209 950.00 | | | 209 950.00 |
VC Groupe et associés | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 491 128.00 | 837 882.00 | 1 461 477.00 | 2 491 128.00 |
VI Groupe et associés | 38 917.00 | 38 917.00 | | 38 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 857 000.00 | | | 857 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 411 236.00 | | | 411 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 353.00 | | | 33 353.00 |
VP Divers | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 808.00 | 97 808.00 | | 97 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 719.00 | | | 67 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 910.00 | | | 51 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 267 179.00 | 2 235 149.00 | 32 030.00 | 2 267 179.00 |
VW T.V.A. | 278 866.00 | 278 866.00 | | 278 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 857 864.00 | 2 204 617.00 | 1 461 477.00 | 3 857 864.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 751.00 | | | 33 751.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 067.00 | | | 12 067.00 |
ST Autres comptes | 1 396 357.00 | | | 1 396 357.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 247 009.00 | | | 247 009.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 289 602.00 | | | 289 602.00 |
YT Sous‐traitance | 491 191.00 | | | 491 191.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 271 006.00 | | | 1 271 006.00 |
YW Taxe professionnelle | 50 192.00 | | | 50 192.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83 943.00 | | | 83 943.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 708 421.00 | | | 708 421.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 693 325.00 | | | 693 325.00 |
ZE Dividendes | 79 293.00 | | | 79 293.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 417 632.00 | | | 3 417 632.00 |