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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 587.00 | 22 625.00 | 3 962.00 | 26 587.00 |
AH Fonds commercial | 26 870.00 | | 26 870.00 | 26 870.00 |
AN Terrains | 369 701.00 | 89 545.00 | 280 155.00 | 369 701.00 |
AP Constructions | 2 063 871.00 | 889 504.00 | 1 174 366.00 | 2 063 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 307 979.00 | 6 421 311.00 | 1 886 668.00 | 8 307 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 706 369.00 | 1 415 365.00 | 291 004.00 | 1 706 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 030.00 | | 32 030.00 | 32 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 575 114.00 | 8 838 352.00 | 3 736 761.00 | 12 575 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 754.00 | | 9 754.00 | 9 754.00 |
BN En cours de production de biens | 171 238.00 | | 171 238.00 | 171 238.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 598.00 | | 16 598.00 | 16 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 748.00 | | 41 748.00 | 41 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 290 741.00 | 155 776.00 | 2 134 964.00 | 2 290 741.00 |
BZ Autres créances | 503 417.00 | | 503 417.00 | 503 417.00 |
CF Disponibilités | 910 898.00 | | 910 898.00 | 910 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 204.00 | | 72 204.00 | 72 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 016 602.00 | 155 776.00 | 3 860 825.00 | 4 016 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 591 716.00 | 8 994 128.00 | 7 597 587.00 | 16 591 716.00 |
CU Autres participations | 41 705.00 | | 41 705.00 | 41 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 257.00 | | | 35 257.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
DG Autres réserves | 1 443 586.00 | | | 1 443 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 825.00 | | | 329 825.00 |
DJ Subventions d’investissement | 336 356.00 | | | 336 356.00 |
DL TOTAL (I) | 2 215 975.00 | | | 2 215 975.00 |
DQ Provisions pour charges | 134 932.00 | | | 134 932.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 932.00 | | | 134 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 797 084.00 | | | 2 797 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 588.00 | | | 214 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 556.00 | | | 11 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 106 718.00 | | | 1 106 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 628 389.00 | | | 628 389.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 314.00 | | | 138 314.00 |
EA Autres dettes | 350 027.00 | | | 350 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 246 679.00 | | | 5 246 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 597 587.00 | | | 7 597 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 159 425.00 | | | 3 159 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 658 717.00 | | 917 466.00 | 11 658 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 319.00 | 12 575 114.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 319.00 | 12 447 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 457.00 | | | 53 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 531 565.00 | | 917 424.00 | 11 531 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 694.00 | | 41.00 | 73 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 902 491.00 | 937 976.00 | 2 319.00 | 7 902 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 921.00 | 1 704.00 | | 20 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 881 570.00 | 936 271.00 | 2 319.00 | 7 881 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 701.00 | 134 932.00 | 16 701.00 | 16 701.00 |
6T Sur comptes clients | 141 677.00 | 21 102.00 | 7 002.00 | 141 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 677.00 | 21 102.00 | 7 002.00 | 141 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 378.00 | 156 034.00 | 23 704.00 | 158 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 156 034.00 | 23 704.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 106 718.00 | 1 106 718.00 | | 1 106 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 307.00 | 33 307.00 | | 33 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 950.00 | 71 950.00 | | 71 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 582.00 | 43 582.00 | | 43 582.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 314.00 | 138 314.00 | | 138 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 027.00 | 350 027.00 | | 350 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 030.00 | | 32 030.00 | 32 030.00 |
UX Autres créances clients | 2 104 622.00 | 2 104 622.00 | | 2 104 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 186 119.00 | 186 119.00 | | 186 119.00 |
VB T. V. A. | 274 343.00 | 274 343.00 | | 274 343.00 |
VC Groupe et associés | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 797 084.00 | 721 386.00 | 2 007 904.00 | 2 797 084.00 |
VI Groupe et associés | 211 224.00 | 211 224.00 | | 211 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 780 775.00 | | | 780 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 406 913.00 | | | 406 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 372.00 | 90 372.00 | | 90 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 413.00 | 169 413.00 | | 169 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 204.00 | 72 204.00 | | 72 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 898 393.00 | 2 866 363.00 | 32 030.00 | 2 898 393.00 |
VW T.V.A. | 389 176.00 | 389 176.00 | | 389 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 235 123.00 | 3 159 425.00 | 2 007 904.00 | 5 235 123.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 722.00 | | | 30 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 006.00 | | | 27 006.00 |
ST Autres comptes | 1 832 175.00 | | | 1 832 175.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 389 251.00 | | | 389 251.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 239 361.00 | | | 239 361.00 |
YT Sous‐traitance | 1 010 705.00 | | | 1 010 705.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 240 916.00 | | | 1 240 916.00 |
YW Taxe professionnelle | 65 673.00 | | | 65 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 96 395.00 | | | 96 395.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 095 798.00 | | | 1 095 798.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 112 901.00 | | | 1 112 901.00 |
ZE Dividendes | 161 250.00 | | | 161 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 500 055.00 | | | 4 500 055.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |