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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 651.00 | 3 651.00 | 13 000.00 | 16 651.00 |
AH Fonds commercial | 257 936.00 | | 257 936.00 | 257 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 864.00 | 92 701.00 | 14 163.00 | 106 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 253.00 | 303 672.00 | 87 581.00 | 391 253.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 226.00 | | 23 226.00 | 23 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 038.00 | 400 023.00 | 405 015.00 | 805 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 886.00 | | 11 886.00 | 11 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
BZ Autres créances | 77 826.00 | | 77 826.00 | 77 826.00 |
CF Disponibilités | 328 178.00 | | 328 178.00 | 328 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 403.00 | | 3 403.00 | 3 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 029.00 | | 425 029.00 | 425 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 068.00 | 400 023.00 | 830 045.00 | 1 230 068.00 |
CU Autres participations | 9 109.00 | | 9 109.00 | 9 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 534 814.00 | 491 834.00 | | 534 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 412.00 | 42 981.00 | | 14 412.00 |
DL TOTAL (I) | 557 611.00 | 543 199.00 | | 557 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 473.00 | 80 379.00 | | 105 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 146.00 | 7 732.00 | | 9 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 555.00 | 888.00 | | 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 428.00 | 75 558.00 | | 93 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 513.00 | 66 035.00 | | 63 513.00 |
EA Autres dettes | 320.00 | 3 772.00 | | 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 434.00 | 234 364.00 | | 272 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 045.00 | 777 563.00 | | 830 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 972.00 | 189 259.00 | | 195 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 373.00 | 478.00 | | 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 408.00 | | 146 080.00 | 878 408.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 347.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152 659.00 | 32 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219 450.00 | 805 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 790.00 | 498 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 587.00 | | | 274 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 596.00 | | 99 311.00 | 465 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 225.00 | | 46 769.00 | 138 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 714.00 | 22 765.00 | 62 457.00 | 439 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 064.00 | 22 765.00 | 62 457.00 | 436 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 428.00 | 93 428.00 | | 93 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 659.00 | 21 659.00 | | 21 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 097.00 | 27 097.00 | | 27 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 845.00 | 11 845.00 | | 11 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 226.00 | | | 23 226.00 |
UX Autres créances clients | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
VB T. V. A. | 15 613.00 | | | 15 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 099.00 | 29 193.00 | 75 907.00 | 105 099.00 |
VI Groupe et associés | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 480.00 | | | 65 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 274.00 | | | 40 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 212.00 | | | 62 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 191.00 | 84 965.00 | 23 226.00 | 108 191.00 |
VW T.V.A. | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 878.00 | 195 972.00 | 75 907.00 | 271 878.00 |